Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -91 600 | -543 600 | -206 000 | -610 300 | -153 400 | -257 000 | -104 000 | 110 972 | 144 497 | 10 297 | 152 256 | 218 812 | 182 248 | 99 321 | 88 505 | 122 722 | 163 642 | 71 815 | 46 280 | 56 829 | 179 948 | 25 367 | 71 693 | 91 344 |
| Amortyzacja | 33 700 | -213 200 | 281 100 | 794 000 | 325 900 | 342 000 | 135 100 | 72 937 | 48 912 | 96 096 | 27 679 | 47 760 | 40 790 | 25 826 | 12 298 | 47 628 | 35 246 | 23 037 | 11 134 | 39 726 | 29 795 | 19 863 | 9 932 | 32 202 |
| Zmiana stanu należności | 666 300 | 814 500 | 622 200 | 763 200 | 711 100 | 831 400 | 773 800 | 579 433 | 647 907 | 804 468 | 487 171 | 552 762 | -206 682 | 102 649 | 92 614 | -54 905 | -211 137 | 505 972 | -43 104 | -427 753 | 288 849 | 294 897 | -7 913 | -178 282 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 224 | 11 678 | 12 579 | 11 491 | 17 742 | -201 | 7 448 | 378 | -5 318 | -14 867 | 15 446 | -4 353 | -11 586 | -755 | 29 899 | -4 520 | -15 695 |
| Zmiana stanu gotówki | 922 200 | 801 900 | 885 000 | 1 014 400 | 1 129 500 | 1 304 400 | 1 306 600 | 2 552 110 | 2 465 750 | 2 297 530 | 2 536 060 | 2 731 580 | 36 630 | 100 936 | 283 282 | 17 537 | 479 485 | -37 633 | -28 732 | -29 635 | 575 346 | -76 961 | -322 119 | 102 595 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -77 000 | 64 800 | 5 000 | -34 700 | -119 600 | 54 600 | 100 800 | 238 823 | -264 518 | 135 437 | 148 242 | 124 657 | 787 661 | 626 745 | 445 423 | 685 678 | 439 975 | 144 158 | 108 535 | 843 515 | 632 636 | 421 758 | 210 879 | 393 947 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -35 600 | -28 400 | -31 500 | -66 500 | -38 300 | -56 900 | -42 500 | -25 250 | -22 200 | -24 759 | -86 433 | -28 716 | -40 207 | -25 021 | -8 905 | -53 384 | -34 790 | -25 532 | -9 971 | -66 969 | -50 227 | -33 485 | -16 742 | -61 557 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 800 | 22 200 | 38 100 | -61 500 | -24 200 | 16 700 | -2 807 300 | 618 981 | -95 672 | -370 236 | -13 857 | -565 825 | -240 899 | -2 025 | -247 465 | -4 049 | -27 077 | -36 200 | 166 793 | -223 576 | -167 682 | -111 788 | -55 894 | -271 827 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -900 | -50 300 | -20 800 | 25 700 | -228 900 | 116 500 | 2 017 000 | -17 093 | 4 666 | -205 355 | -39 031 | -10 967 | -46 371 | -41 699 | -32 003 | -77 453 | -60 745 | -61 478 | -52 118 | -463 685 | -347 764 | -231 843 | -115 921 | -281 467 |