TTM Technologies Inc (TTMI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (1 sty 2024) |
2023/Q3 (2 paź 2023) |
2023/Q2 (3 lip 2023) |
2023/Q1 (3 kwi 2023) |
2022/Q4 (2 sty 2023) |
2022/Q3 (3 paź 2022) |
2022/Q2 (4 lip 2022) |
2022/Q1 (4 kwi 2022) |
2021/Q4 (3 sty 2022) |
2021/Q3 (27 wrz 2021) |
2021/Q2 (28 cze 2021) |
2021/Q1 (29 mar 2021) |
2020/Q4 (28 gru 2020) |
2020/Q3 (28 wrz 2020) |
2020/Q2 (29 cze 2020) |
2020/Q1 (30 mar 2020) |
2019/Q4 (30 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (1 lip 2019) |
2019/Q1 (1 kwi 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (1 paź 2018) |
2018/Q2 (2 lip 2018) |
2018/Q1 (2 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 338 | -37 066 | 6 824 | -5 814 | 6 017 | 43 528 | 27 792 | 17 246 | 8 387 | 20 958 | 28 261 | -3 192 | 27 350 | -41 451 | 192 810 | -1 174 | 25 259 | 15 870 | 3 424 | -3 252 | 52 482 | 27 001 | 84 004 | 10 097 |
| Amortyzacja | 38 860 | 37 634 | 31 212 | 53 025 | 35 628 | 35 674 | 31 447 | 31 158 | 32 632 | 30 652 | 31 666 | 32 381 | 166 129 | 131 381 | 94 202 | 54 252 | 219 870 | 164 903 | 109 935 | 54 968 | 225 734 | 169 301 | 112 867 | 56 434 |
| Zmiana stanu należności | 420 294 | 397 456 | 393 498 | 433 644 | 542 465 | 480 838 | 474 829 | 412 432 | 386 347 | 388 233 | 378 762 | 366 768 | 6 134 | -353 943 | 270 275 | -45 025 | -26 278 | 47 202 | -34 088 | -6 337 | -46 050 | 27 628 | 36 673 | 21 011 |
| Zmiana stanu zapasów | 213 075 | 206 176 | 186 765 | 176 728 | 170 639 | 205 370 | 209 960 | 137 343 | 127 612 | 140 055 | 126 355 | 121 124 | -11 937 | 4 741 | 1 898 | -1 070 | -4 305 | 4 175 | 7 349 | 5 423 | -12 855 | 947 | 39 169 | -212 472 |
| Zmiana stanu gotówki | 450 208 | 408 331 | 398 716 | 417 452 | 402 749 | 335 625 | 266 546 | 519 079 | 537 678 | 529 816 | 558 291 | 539 648 | 38 255 | -281 358 | 332 676 | -38 162 | 83 565 | 32 123 | 49 247 | -21 141 | 48 408 | 3 852 | -148 476 | -56 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 470 | 58 852 | 25 884 | 55 078 | 77 559 | 80 006 | 79 317 | 35 991 | 62 369 | 16 209 | 56 909 | 41 145 | 287 176 | 231 685 | 146 909 | 27 913 | 311 937 | 233 953 | 155 969 | 77 984 | 273 138 | 204 854 | 136 569 | 68 285 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -46 075 | -33 700 | -49 465 | -31 002 | -26 639 | -26 318 | -26 482 | -23 445 | -19 865 | -17 450 | -22 839 | -21 797 | -103 289 | -84 042 | -54 899 | -32 451 | -142 576 | -106 932 | -71 288 | -35 644 | -150 127 | -112 595 | -75 064 | -37 532 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 954 | -33 760 | -21 943 | 9 627 | -20 779 | -25 653 | -325 606 | -23 420 | -23 074 | -104 762 | 22 727 | 20 966 | -404 292 | 422 955 | 147 931 | 2 891 | -135 972 | -101 979 | -67 986 | -33 993 | -746 192 | -559 644 | -373 096 | -186 548 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40 185 | -15 492 | -22 366 | -50 000 | 10 000 | 15 000 | -5 192 | -31 119 | -32 020 | -27 245 | -16 047 | 68 080 | -642 306 | -392 488 | -321 153 | -160 577 | -31 813 | -23 860 | -15 907 | -7 953 | 321 056 | 240 792 | 160 528 | 80 264 |