TTEC Holdings Inc (TTEC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -9 900 | -1 530 | 1 211 | 18 647 | 22 353 | 22 249 | 25 234 | 33 404 | 28 748 | 14 435 | 47 369 | 50 418 | 44 423 | 21 366 | 31 325 | 21 534 | 28 263 | 18 101 | 11 798 | 19 002 | 20 333 | 5 375 | 5 518 | 4 591 |
| Amortyzacja | 24 904 | 25 595 | 24 946 | 25 827 | 31 730 | 27 117 | 26 314 | 26 630 | 26 051 | 25 279 | 24 917 | 20 459 | 78 862 | 57 054 | 37 532 | 18 872 | 69 086 | 51 815 | 34 543 | 17 272 | 69 179 | 51 884 | 34 590 | 17 295 |
| Zmiana stanu należności | 413 392 | 391 587 | 453 889 | 453 664 | 463 170 | 432 529 | 434 682 | 442 408 | 405 449 | 404 541 | 400 753 | 393 796 | 44 198 | -13 554 | 42 057 | -24 541 | 21 710 | -12 257 | 19 541 | -17 616 | 44 536 | -13 919 | -27 682 | -40 032 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 172 747 | 151 583 | 114 776 | 151 379 | 153 435 | 172 274 | 163 204 | 156 828 | 158 205 | 148 853 | 174 742 | 144 213 | -2 403 | -346 938 | -38 114 | 437 962 | -3 073 | 9 963 | -13 529 | 10 809 | -15 642 | 22 619 | -10 334 | 7 157 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 534 | -31 718 | 95 891 | 49 058 | 18 235 | 27 541 | 77 586 | 13 686 | 76 234 | 42 223 | 63 052 | 69 787 | 271 920 | 186 784 | 105 278 | 62 165 | 237 989 | 178 492 | 118 995 | 59 497 | 168 345 | 126 259 | 84 173 | 42 086 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 117 | -21 768 | -19 285 | -13 669 | -19 448 | -28 774 | -19 099 | -16 691 | -19 580 | -17 185 | -12 028 | -11 565 | -59 772 | -47 827 | -31 915 | -16 813 | -60 776 | -45 582 | -30 388 | -15 194 | -43 450 | -32 588 | -21 725 | -10 863 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 102 | -21 550 | -19 283 | -13 643 | -19 408 | -28 687 | -161 424 | -16 684 | -19 529 | -17 172 | -493 475 | -11 807 | -112 427 | -86 550 | -36 320 | -22 041 | -162 851 | -122 138 | -81 426 | -40 713 | -47 562 | -35 672 | -23 781 | -11 891 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 288 | 43 459 | -71 342 | -43 639 | -22 736 | 18 051 | 97 569 | -3 848 | -42 888 | -37 925 | 454 641 | -54 183 | -112 226 | -48 890 | 332 771 | 403 664 | -47 374 | -35 531 | -23 687 | -11 844 | -102 079 | -76 559 | -51 040 | -25 520 |