Trane Technologies plc (TT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 504 300 | 626 300 | 586 200 | 307 100 | 439 100 | 547 900 | 509 300 | 260 200 | 317 800 | 405 700 | 464 700 | 235 200 | 244 700 | 400 600 | 238 800 | -29 200 | 296 100 | 458 800 | 456 100 | 199 900 | 254 000 | 515 100 | 448 100 | 120 400 |
| Amortyzacja | 87 900 | 92 000 | 88 400 | 79 800 | 82 600 | 83 900 | 79 800 | 77 300 | 76 400 | 72 200 | 74 800 | 76 000 | 294 300 | 223 700 | 149 200 | 75 000 | 397 400 | 298 050 | 198 700 | 99 350 | 361 500 | 271 125 | 180 750 | 90 375 |
| Zmiana stanu należności | 2 956 800 | 3 142 500 | 3 199 800 | 2 606 000 | 2 780 100 | 2 867 400 | 2 758 200 | 2 429 800 | 2 429 400 | 2 432 300 | 2 532 100 | 2 159 400 | -110 500 | -3 800 | 224 600 | -706 300 | -170 800 | -139 400 | 398 000 | 31 100 | -72 900 | -194 800 | 430 900 | 38 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 152 100 | 2 191 800 | 2 355 800 | 2 343 700 | 1 993 800 | 1 949 200 | 1 886 900 | 1 872 300 | 1 530 800 | 1 482 800 | 1 386 300 | 1 373 100 | -40 000 | -123 800 | -110 700 | -248 500 | -178 400 | -59 900 | -33 200 | 305 900 | -143 600 | 88 100 | -45 500 | 223 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 095 300 | 960 000 | 663 600 | 692 900 | 1 220 500 | 1 080 200 | 1 090 200 | 1 348 400 | 2 159 200 | 2 738 800 | 2 912 400 | 2 838 000 | 99 800 | 823 300 | -280 900 | 1 344 100 | 472 700 | -44 700 | -1 031 800 | 1 004 000 | -119 100 | 53 000 | -205 600 | -374 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 934 800 | 922 300 | 524 000 | 8 500 | 955 000 | 510 200 | 421 700 | -188 200 | 433 200 | 410 600 | 490 500 | 260 100 | 1 435 000 | 808 100 | -122 400 | -327 600 | 1 919 500 | 1 439 620 | 959 750 | 479 875 | 1 407 800 | 1 055 850 | 703 900 | 351 950 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -83 500 | -83 200 | -56 900 | -77 100 | -89 000 | -58 900 | -69 100 | -74 800 | -101 400 | -44 100 | -33 600 | -43 900 | -146 200 | -89 100 | -59 600 | -34 700 | -254 100 | -190 575 | -127 050 | -63 525 | -365 600 | -274 200 | -182 800 | -91 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -436 100 | -89 100 | -556 000 | -91 000 | -214 000 | -67 100 | -175 400 | -83 300 | -336 900 | -46 700 | -48 400 | -113 700 | -376 200 | -138 800 | -108 800 | -40 500 | -1 780 000 | -1 335 000 | -890 000 | -445 000 | -629 400 | -472 050 | -314 700 | -157 350 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -398 200 | -515 700 | 22 800 | -459 200 | -439 200 | -411 400 | -467 000 | -534 600 | -662 600 | -2 402 600 | 382 700 | 554 900 | 884 300 | 1 230 900 | 1 334 600 | 1 769 400 | 270 500 | 202 875 | 135 250 | 67 625 | -1 378 800 | -1 034 100 | -689 400 | -344 700 |