Trimble Inc (TRMB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (1 sty 2021) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (3 sty 2020) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 63 000 | 74 900 | 44 600 | 128 800 | 85 600 | 85 800 | 168 000 | 110 300 | 115 300 | 124 000 | 138 900 | 114 500 | 180 300 | 84 700 | 63 000 | 61 900 | 279 300 | 78 100 | 94 600 | 62 300 | 86 500 | 73 700 | 64 100 | 58 500 |
| Amortyzacja | 65 400 | 68 500 | 72 200 | 44 500 | 43 800 | 41 100 | 42 300 | 44 600 | 43 900 | 44 400 | 45 500 | 46 100 | 197 500 | 149 600 | 99 700 | 50 200 | 207 200 | 155 400 | 103 600 | 51 800 | 215 200 | 161 400 | 107 600 | 53 800 |
| Zmiana stanu należności | 706 600 | 641 400 | 664 100 | 578 800 | 643 300 | 566 100 | 589 300 | 655 700 | 624 800 | 580 500 | 583 200 | 576 600 | 131 600 | 10 100 | -67 800 | -61 600 | 92 100 | -30 700 | -2 200 | 3 200 | 42 600 | 27 700 | -33 600 | 51 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 235 700 | 257 200 | 371 400 | 409 400 | 402 500 | 391 100 | 371 700 | 401 000 | 363 300 | 323 400 | 298 500 | 298 700 | -16 800 | -20 100 | 11 400 | 15 100 | 22 000 | 2 200 | -15 800 | 5 700 | 11 700 | 3 900 | -6 700 | 17 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 229 800 | 216 800 | 237 300 | 1 038 100 | 271 000 | 308 700 | 350 100 | 357 200 | 325 700 | 513 200 | 484 400 | 264 600 | 53 700 | -12 400 | -20 400 | 27 600 | 4 600 | -15 000 | -17 100 | 44 200 | -32 900 | -365 600 | 296 500 | -262 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 98 900 | 147 100 | 142 400 | 208 700 | 106 100 | 83 300 | 48 800 | 153 000 | 155 300 | 166 400 | 200 600 | 228 200 | 672 000 | 483 700 | 303 200 | 155 700 | 585 000 | 438 750 | 292 500 | 146 250 | 486 700 | 365 025 | 243 350 | 121 675 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 800 | -13 200 | -12 600 | -6 400 | -6 600 | -8 100 | -14 000 | -14 500 | -14 700 | -10 000 | -10 800 | -10 600 | -56 800 | -45 100 | -29 600 | -16 700 | -69 000 | -51 750 | -34 500 | -17 250 | -67 600 | -50 700 | -33 800 | -16 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 700 | -14 200 | -2 022 500 | -27 700 | -74 100 | -324 500 | 185 700 | -13 400 | -254 500 | 8 100 | 52 100 | -9 200 | -231 800 | -244 100 | -227 400 | -214 400 | -275 300 | -206 475 | -137 650 | -68 825 | -1 649 600 | -1 237 200 | -824 800 | -412 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -89 200 | -141 300 | 1 078 600 | 583 400 | -84 000 | 220 300 | -225 600 | -109 700 | -84 500 | -140 100 | -36 200 | -186 900 | -400 300 | -243 100 | -60 900 | 99 600 | -292 600 | -219 450 | -146 300 | -73 150 | 989 400 | 742 050 | 494 700 | 247 350 |