TripAdvisor Inc. (TRIP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 32 000 | 27 000 | 24 000 | -73 000 | -2 000 | 25 000 | 31 000 | -34 000 | -29 000 | 1 000 | -40 000 | -80 000 | -72 000 | -48 000 | -153 000 | -16 000 | 16 000 | 50 000 | 34 000 | 26 000 | 7 000 | 69 000 | 32 000 | 5 000 |
Amortyzacja | 24 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 24 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 125 000 | 94 000 | 64 000 | 32 000 | 126 000 | 94 500 | 63 000 | 31 500 | 116 000 | 87 000 | 58 000 | 29 000 |
Zmiana stanu należności | 192 000 | 234 000 | 291 000 | 258 000 | 205 000 | 205 000 | 258 000 | 229 000 | 191 000 | 250 000 | 206 000 | 147 000 | -8 000 | 12 000 | -56 000 | 2 000 | -35 000 | -52 000 | 34 000 | 24 000 | -25 000 | -63 000 | 19 000 | 21 000 |
Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmiana stanu gotówki | 1 067 000 | 1 124 000 | 1 141 000 | 1 132 000 | 1 021 000 | 1 066 000 | 1 045 000 | 781 000 | 723 000 | 682 000 | 775 000 | 674 000 | -28 000 | -252 000 | -100 000 | 479 000 | -614 000 | -33 000 | 155 000 | 141 000 | 7 000 | -15 000 | 28 000 | -58 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -19 000 | 14 000 | 105 000 | 135 000 | -40 000 | 60 000 | 294 000 | 86 000 | 65 000 | 149 000 | -87 000 | -19 000 | 194 000 | -180 000 | -148 000 | -70 000 | 424 000 | 318 000 | 212 000 | 106 000 | 405 000 | 303 750 | 202 500 | 101 250 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 000 | -16 000 | -15 000 | -16 000 | -15 000 | -14 000 | -13 000 | -14 000 | -14 000 | -15 000 | -15 000 | -10 000 | -55 000 | -46 000 | -36 000 | -20 000 | -83 000 | -62 250 | -41 500 | -20 750 | -61 000 | -45 750 | -30 500 | -15 250 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 000 | -16 000 | -15 000 | -16 000 | -15 000 | -11 000 | -12 000 | -14 000 | -13 000 | -15 000 | -16 000 | -10 000 | -56 000 | -46 000 | -34 000 | -20 000 | -176 000 | -132 000 | -88 000 | -44 000 | -49 000 | -36 750 | -24 500 | -12 250 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 000 | -4 000 | -82 000 | -11 000 | -4 000 | -10 000 | -3 000 | -10 000 | -6 000 | -12 000 | -6 000 | 287 000 | 341 000 | 349 000 | 561 000 | 570 000 | -580 000 | -435 000 | -290 000 | -145 000 | -358 000 | -268 500 | -179 000 | -89 500 |