Timken Co. (TKR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 58 700 | 87 900 | 125 200 | 122 300 | 97 200 | 87 000 | 105 000 | 118 200 | 62 900 | 88 100 | 104 800 | 113 300 | 53 100 | 88 800 | 61 900 | 80 700 | 113 500 | 64 200 | 92 500 | 91 900 | 60 000 | 71 600 | 91 000 | 80 200 |
| Amortyzacja | 52 300 | 52 200 | 51 200 | 45 600 | 42 000 | 39 900 | 40 700 | 41 400 | 41 300 | 41 300 | 42 200 | 43 000 | 167 100 | 125 200 | 84 000 | 42 300 | 160 600 | 120 450 | 80 300 | 40 150 | 146 000 | 109 500 | 73 000 | 36 500 |
| Zmiana stanu należności | 816 200 | 842 600 | 933 700 | 873 200 | 803 500 | 819 100 | 863 600 | 832 400 | 730 900 | 700 200 | 704 400 | 712 300 | 120 500 | 29 900 | -36 100 | -96 600 | 126 000 | -41 600 | -21 400 | -51 900 | 114 600 | 18 400 | -4 900 | 10 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 229 100 | 1 202 400 | 1 251 700 | 1 209 400 | 1 191 300 | 1 132 600 | 1 158 000 | 1 112 600 | 1 042 700 | 974 100 | 919 500 | 864 800 | 51 400 | 5 900 | -35 700 | -22 300 | 36 700 | -38 500 | 4 400 | 3 700 | -5 300 | 63 600 | 600 | 37 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 418 900 | 367 900 | 344 300 | 330 500 | 331 600 | 300 900 | 305 300 | 424 500 | 257 100 | 261 800 | 305 500 | 302 300 | 7 200 | -102 500 | 28 100 | 178 000 | 28 100 | 14 600 | -72 700 | 85 200 | 600 | 8 500 | 28 800 | -21 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 128 300 | 194 300 | 144 000 | 78 600 | 241 500 | 145 200 | 78 300 | -1 200 | 102 700 | 105 800 | 147 100 | 31 700 | 577 600 | 457 200 | 303 600 | 56 200 | 550 100 | 412 575 | 275 050 | 137 525 | 332 500 | 249 375 | 166 250 | 83 125 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -52 900 | -43 600 | -49 600 | -41 700 | -55 900 | -47 300 | -40 900 | -34 300 | -44 700 | -43 100 | -31 100 | -29 400 | -121 600 | -85 700 | -56 500 | -31 800 | -140 600 | -105 450 | -70 300 | -35 150 | -112 600 | -84 450 | -56 300 | -28 150 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -207 400 | -187 100 | -347 500 | -64 500 | -331 300 | -43 300 | -163 700 | -35 000 | -57 900 | -42 000 | -34 500 | -39 400 | -153 500 | -101 400 | -64 700 | -31 600 | -364 900 | -273 675 | -182 450 | -91 225 | -865 200 | -648 900 | -432 600 | -216 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 111 500 | 26 600 | 226 500 | -17 500 | 118 300 | -88 900 | -27 300 | 204 700 | -46 900 | -103 500 | -112 500 | -6 400 | -331 100 | -257 700 | -31 300 | 166 500 | -100 700 | -75 525 | -50 350 | -25 175 | -553 100 | -414 825 | -276 550 | -138 275 |