Thryv Holdings Inc (THRY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -257 541 | -27 046 | 15 978 | 9 314 | -50 445 | 13 280 | 58 002 | 33 511 | 5 088 | 35 624 | 24 359 | 36 506 |
| Amortyzacja | 16 311 | 15 842 | 15 667 | 15 431 | 22 438 | 23 393 | 20 592 | 21 969 | 24 798 | 31 049 | 29 908 | 19 718 |
| Zmiana stanu należności | 208 588 | 217 915 | 247 533 | 279 823 | 296 251 | 302 963 | 311 440 | 320 977 | 293 764 | 315 175 | 314 347 | 363 891 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 18 216 | 14 676 | 15 245 | 15 395 | 16 031 | 14 312 | 13 746 | 21 446 | 11 262 | 10 374 | 15 785 | 29 841 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44 578 | 45 912 | 25 425 | 32 311 | 44 352 | 47 318 | 27 576 | 29 327 | 49 032 | 39 737 | 67 598 | 14 204 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 474 | -8 904 | -8 880 | -5 136 | -9 888 | -9 697 | -5 649 | -3 999 | -6 796 | -5 738 | -10 647 | -3 668 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 484 | -8 902 | -17 994 | -5 136 | -9 888 | -9 713 | -6 423 | -26 002 | -1 215 | -6 918 | -10 584 | -177 858 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 355 | -37 187 | -17 896 | -17 055 | -33 401 | -36 215 | -27 867 | 6 386 | -48 429 | -35 962 | -68 317 | 191 796 |