Thryv Holdings Inc (THRY)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | 18 216 | 14 676 | 15 245 | 15 395 | 16 031 | 14 312 | 13 746 | 21 446 | 11 262 | 10 374 | 15 785 | 29 841 |
Inwestycje krótkoterminowe | 40 064 | 41 981 | 46 621 | 93 413 | 66 034 | 69 818 | 74 720 | 86 492 | 65 619 | 65 702 | 69 975 | 69 908 |
Należności | 208 588 | 217 915 | 247 533 | 279 823 | 296 251 | 302 963 | 311 440 | 320 977 | 293 764 | 315 175 | 314 347 | 363 891 |
Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 40 064 | 41 981 | 46 621 | 93 413 | 66 034 | 69 818 | 74 720 | 86 492 | 65 619 | 65 702 | 69 975 | 69 908 |
Aktywa obrotowe razem | 266 868 | 274 572 | 309 399 | 388 631 | 378 316 | 387 093 | 399 906 | 428 915 | 370 645 | 391 251 | 400 107 | 463 640 |
Inwestycje długotrminowe | 516 302 | 765 810 | 791 828 | 783 636 | 799 561 | 902 788 | 920 428 | 940 800 | 929 857 | 986 238 | 1 012 030 | 1 080 840 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 38 599 | 37 951 | 38 569 | 38 115 | 42 334 | 42 144 | 45 078 | 49 965 | 50 938 | 70 269 | 76 315 | 123 281 |
Wartość firmy | 302 400 | 567 773 | 569 780 | 564 934 | 566 004 | 664 619 | 668 821 | 673 713 | 671 886 | 676 440 | 678 793 | 679 559 |
Wartości niematerialne | 18 788 | 24 268 | 31 321 | 33 019 | 34 715 | 45 330 | 61 387 | 77 457 | 82 577 | 101 189 | 123 907 | 145 647 |
Pozostałe aktywa trwałe | 28 464 | 21 412 | 29 610 | 31 772 | 42 649 | 23 974 | 26 503 | 30 753 | 33 891 | 24 278 | 26 944 | 34 410 |
Aktywa razem | 783 170 | 1 040 380 | 1 101 230 | 1 172 270 | 1 177 880 | 1 289 880 | 1 320 330 | 1 369 720 | 1 300 500 | 1 377 490 | 1 412 140 | 1 544 480 |
Pasywa
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania wobec dostawców | 10 348 | 8 138 | 7 341 | 8 980 | 18 972 | 18 203 | 8 254 | 16 433 | 8 610 | 16 929 | 30 024 | 19 981 |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 182 842 | 157 776 | 160 598 | 217 850 | 211 520 | 207 683 | 215 327 | 256 106 | 228 524 | 233 599 | 244 348 | 256 187 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 263 190 | 235 914 | 237 939 | 296 830 | 300 492 | 295 886 | 293 581 | 342 539 | 307 134 | 320 528 | 344 372 | 346 168 |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 278 897 | 311 267 | 363 457 | 383 714 | 399 810 | 433 727 | 469 211 | 499 299 | 492 476 | 542 405 | 577 908 | 650 234 |
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88 383 | 96 105 | 95 505 | 96 670 | 94 795 | 137 510 | 143 704 | 164 062 | 175 379 | 210 111 | 218 973 | 288 174 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania razem | 630 470 | 643 286 | 696 901 | 777 214 | 795 610 | 867 955 | 908 720 | 1 013 270 | 985 787 | 1 073 040 | 1 142 430 | 1 315 280 |
Akcje zwykłe | 34 863 | 34 849 | 34 575 | 34 607 | 34 666 | 34 269 | 34 251 | 34 160 | 33 685 | 34 014 | 33 623 | 33 108 |
Zyski (straty) zatrzymane | -498 202 | -240 661 | -213 615 | -229 593 | -238 907 | -188 462 | -201 742 | -259 744 | -293 255 | -298 343 | -333 967 | -358 326 |
Akcje własne | -485 793 | -485 768 | -485 730 | -469 941 | -468 879 | -468 879 | -468 879 | -468 879 | -468 879 | -468 613 | -468 613 | -468 613 |
Kapitał własny | 152 700 | 397 096 | 404 326 | 395 053 | 382 267 | 421 926 | 411 614 | 356 441 | 314 715 | 304 445 | 269 703 | 229 196 |
Pasywa razem | 783 170 | 1 040 380 | 1 101 230 | 1 172 270 | 1 177 880 | 1 289 880 | 1 320 330 | 1 369 720 | 1 300 500 | 1 377 490 | 1 412 140 | 1 544 480 |