Thor Industries, Inc. (THO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 sty 2024) |
2024/Q1 (31 paź 2023) |
2023/Q4 (31 lip 2023) |
2023/Q3 (30 kwi 2023) |
2023/Q2 (31 sty 2023) |
2023/Q1 (31 paź 2022) |
2022/Q4 (31 lip 2022) |
2022/Q3 (30 kwi 2022) |
2022/Q2 (31 sty 2022) |
2022/Q1 (31 paź 2021) |
2021/Q4 (31 lip 2021) |
2021/Q3 (30 kwi 2021) |
2021/Q2 (31 sty 2021) |
2021/Q1 (31 paź 2020) |
2020/Q4 (31 lip 2020) |
2020/Q3 (30 kwi 2020) |
2020/Q2 (31 sty 2020) |
2020/Q1 (31 paź 2019) |
2019/Q4 (31 lip 2019) |
2019/Q3 (30 kwi 2019) |
2019/Q2 (31 sty 2019) |
2019/Q1 (31 paź 2018) |
2018/Q4 (31 lip 2018) |
2018/Q3 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 217 | 53 565 | 90 287 | 120 719 | 27 080 | 136 185 | 280 943 | 348 051 | 266 568 | 242 242 | 230 280 | 183 311 | 132 524 | 113 757 | 119 168 | 24 068 | 28 673 | 51 065 | 92 055 | 32 684 | -5 417 | 13 953 | 88 205 | 133 788 |
| Amortyzacja | 68 119 | 67 278 | 74 102 | 68 151 | 67 682 | 66 993 | 71 959 | 71 646 | 75 895 | 64 953 | 60 938 | 58 689 | 110 954 | 54 239 | 196 167 | 144 611 | 99 152 | 50 207 | 148 777 | 111 583 | 74 389 | 37 194 | 93 223 | 69 917 |
| Zmiana stanu należności | 625 618 | 616 619 | 643 219 | 811 543 | 650 960 | 809 319 | 944 181 | 1 246 800 | 1 162 290 | 1 166 370 | 949 932 | 1 014 150 | 126 313 | 3 426 | 299 433 | -337 633 | 75 855 | 60 345 | -124 884 | 496 329 | -159 009 | 16 556 | -170 997 | 34 147 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 776 270 | 1 714 230 | 1 653 070 | 1 864 760 | 1 864 650 | 1 852 870 | 1 754 770 | 1 734 080 | 1 679 080 | 1 671 850 | 1 369 380 | 1 484 050 | 261 935 | 321 945 | -151 342 | -59 267 | 11 429 | 87 497 | -134 600 | 400 746 | -3 504 | 27 437 | -69 276 | 16 822 |
| Zmiana stanu gotówki | 340 192 | 425 828 | 441 232 | 353 226 | 281 556 | 291 704 | 311 553 | 329 297 | 305 243 | 336 237 | 445 852 | 294 562 | -153 768 | -201 117 | -112 966 | 409 351 | 10 356 | -193 837 | -35 497 | 155 279 | 80 912 | -50 328 | 128 230 | 37 244 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -103 868 | 59 668 | 507 513 | 288 799 | 91 305 | 94 016 | 352 704 | 339 497 | 256 260 | 41 792 | 701 555 | -86 507 | -88 566 | -81 290 | 540 941 | 237 269 | 5 298 | -51 997 | 508 019 | 381 014 | 254 010 | 127 005 | 466 508 | 349 881 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -40 690 | -38 211 | -57 728 | -49 481 | -45 102 | -55 883 | -71 655 | -52 898 | -74 580 | -43 224 | -47 673 | -33 065 | -48 097 | -24 708 | -106 697 | -77 302 | -52 858 | -31 220 | -130 224 | -97 668 | -65 112 | -32 556 | -138 197 | -103 648 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 881 | -51 062 | -50 921 | -57 814 | -55 800 | -57 948 | -77 411 | -72 876 | -107 950 | -791 020 | -47 465 | -23 439 | -357 589 | -46 433 | -84 249 | -55 687 | -37 035 | -13 803 | -1 865 500 | -1 399 130 | -932 752 | -466 376 | -183 493 | -137 620 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 45 907 | -19 153 | -369 617 | -164 326 | -48 493 | -53 249 | -298 293 | -240 308 | -152 837 | 643 597 | -145 635 | -129 764 | 86 961 | -68 495 | -392 916 | 24 993 | -173 288 | -114 774 | 1 539 070 | 1 154 300 | 769 537 | 384 768 | -231 024 | -173 268 |