TEGNA Inc (TGNA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 76 133 | 96 183 | 200 105 | 104 303 | 218 601 | 146 065 | 131 569 | 134 234 | 129 431 | 128 280 | 106 627 | 112 617 | 244 304 | 132 219 | 19 947 | 86 308 | 83 955 | 48 346 | 79 955 | 73 979 | 160 815 | 97 151 | 92 512 | 55 187 |
| Amortyzacja | 27 942 | 28 380 | 28 283 | 28 631 | 30 067 | 30 172 | 30 533 | 30 305 | 32 019 | 32 566 | 31 611 | 31 656 | 134 570 | 100 274 | 67 075 | 33 116 | 110 629 | 82 972 | 55 315 | 27 657 | 86 787 | 65 090 | 43 394 | 21 697 |
| Zmiana stanu należności | 633 744 | 615 512 | 603 944 | 648 341 | 671 811 | 598 957 | 623 626 | 655 468 | 657 776 | 616 188 | 599 832 | 625 549 | 47 693 | 16 973 | -57 520 | -43 765 | 51 053 | 78 369 | -1 619 | 27 231 | 6 356 | -6 319 | 107 | 6 933 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 361 036 | 553 030 | 489 373 | 683 179 | 551 681 | 376 641 | 200 770 | 43 316 | 56 989 | 51 214 | 57 262 | 12 853 | -123 618 | -8 484 | 138 011 | 5 655 | 20 210 | -20 074 | 25 450 | -132 044 | 112 096 | -737 | 16 165 | -90 463 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 178 410 | 101 354 | 137 098 | 170 387 | 211 446 | 209 318 | 195 127 | 196 260 | 159 008 | 146 111 | 138 422 | 58 071 | 805 136 | 515 751 | 313 542 | 177 364 | 297 473 | 223 105 | 148 737 | 74 368 | 527 209 | 395 407 | 263 605 | 131 802 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -25 393 | -14 810 | -11 646 | -2 845 | -15 806 | -12 433 | -17 556 | -5 538 | -23 658 | -11 797 | -14 436 | -13 185 | -45 499 | -30 583 | -24 308 | -13 264 | -88 356 | -66 267 | -44 178 | -22 089 | -65 230 | -48 923 | -32 615 | -16 308 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 894 | 12 812 | -11 785 | -4 122 | -15 170 | -12 243 | -16 489 | -7 330 | -23 900 | -11 104 | -11 021 | -23 231 | -59 521 | -24 412 | -21 057 | -15 563 | -1 563 470 | -1 172 600 | -781 735 | -390 868 | -374 416 | -280 812 | -187 208 | -93 604 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -345 510 | -50 509 | -319 119 | -34 767 | -21 236 | -21 204 | -21 184 | -202 603 | -129 333 | -141 055 | -82 992 | -62 955 | -734 051 | -356 157 | -148 819 | -156 146 | 1 159 540 | 869 654 | 579 770 | 289 885 | -144 972 | -108 729 | -72 486 | -36 243 |