Triumph Group Inc. (TGI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -15 902 | -1 296 | -18 163 | -17 543 | 10 952 | 106 526 | -10 342 | -10 575 | 7 238 | -9 070 | -30 351 | -71 991 | -68 116 | -33 489 | -277 314 | -75 069 | -13 846 | 42 701 | 18 088 | -199 612 | -30 945 | -14 676 | -76 534 | -304 830 |
| Amortyzacja | 9 528 | 8 042 | 8 118 | 8 466 | 8 624 | 8 685 | 9 806 | 9 600 | 11 659 | 12 945 | 15 431 | 20 515 | 72 819 | 50 700 | 28 602 | 138 168 | 104 112 | 74 269 | 44 050 | 149 904 | 112 428 | 74 952 | 37 476 | 158 368 |
| Zmiana stanu należności | 127 494 | 164 928 | 158 637 | 196 775 | 179 371 | 177 286 | 168 104 | 178 663 | 158 871 | 175 267 | 190 185 | 194 066 | -66 108 | -23 046 | -102 639 | 58 757 | -41 576 | 10 797 | -42 081 | 17 970 | -21 518 | 39 893 | -76 940 | 93 186 |
| Zmiana stanu zapasów | 352 188 | 434 381 | 429 386 | 389 245 | 400 467 | 398 075 | 379 929 | 361 692 | 394 532 | 387 906 | 412 663 | 400 366 | -19 592 | -1 305 | 14 129 | -20 887 | 19 461 | -16 046 | 56 888 | -130 158 | 10 135 | -399 | -893 187 | -35 555 |
| Zmiana stanu gotówki | 162 899 | 169 885 | 146 318 | 227 403 | 116 409 | 104 450 | 134 636 | 240 878 | 206 139 | 194 122 | 237 486 | 589 882 | 37 065 | 409 302 | -454 554 | 431 869 | 28 742 | -4 075 | -63 880 | 64 143 | -4 563 | 172 | -2 764 | -28 569 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27 670 | -32 221 | -63 724 | 60 040 | 85 | -19 346 | -93 030 | 32 965 | 15 545 | -36 012 | -149 514 | 22 752 | -195 871 | -239 723 | -197 533 | 96 666 | 39 288 | -10 593 | 5 018 | -174 420 | -130 815 | -87 210 | -43 605 | -288 894 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 230 | -4 627 | -6 401 | -8 402 | -5 107 | -4 123 | -3 044 | -3 843 | -8 336 | -5 369 | -2 112 | -6 190 | -18 988 | -12 804 | -7 723 | -39 834 | -27 250 | -16 995 | -8 090 | -47 099 | -35 324 | -23 550 | -11 775 | -42 050 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 416 | -4 576 | -14 764 | -8 734 | -5 106 | -7 962 | -5 366 | 125 | 26 592 | -2 326 | 156 816 | 7 318 | -16 608 | -11 283 | -6 931 | 7 395 | 22 706 | -17 569 | -10 660 | 200 548 | 150 411 | 100 274 | 50 137 | 38 214 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 875 | 61 475 | -2 239 | 57 442 | 13 645 | -867 | -4 432 | -1 102 | -27 437 | -3 607 | -360 513 | 79 553 | 197 694 | 203 220 | -250 919 | 293 692 | -101 946 | -38 386 | -58 117 | 32 475 | 24 356 | 16 238 | 8 119 | 213 603 |