Teradyne, Inc. (TER)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (1 paź 2023) |
2023/Q2 (2 lip 2023) |
2023/Q1 (2 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (2 paź 2022) |
2022/Q2 (3 lip 2022) |
2022/Q1 (3 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (3 paź 2021) |
2021/Q2 (4 lip 2021) |
2021/Q1 (4 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 117 055 | 128 116 | 120 050 | 83 531 | 172 301 | 183 485 | 197 787 | 161 928 | 224 040 | 256 718 | 328 319 | 205 512 | 196 330 | 222 718 | 188 908 | 176 191 | 125 073 | 135 860 | 97 397 | 109 138 | 143 787 | 119 981 | 101 037 | 86 974 |
| Amortyzacja | 27 945 | 28 130 | 27 205 | 27 606 | 27 761 | 28 359 | 26 819 | 27 736 | 29 993 | 30 301 | 31 459 | 33 732 | 126 743 | 94 688 | 64 539 | 31 880 | 120 655 | 90 491 | 60 328 | 30 164 | 113 224 | 84 918 | 56 612 | 28 306 |
| Zmiana stanu należności | 422 124 | 455 878 | 493 234 | 455 334 | 491 145 | 530 349 | 683 739 | 546 881 | 550 749 | 597 124 | 868 457 | 581 509 | -89 737 | -107 278 | 207 156 | 124 997 | 4 482 | -14 313 | 38 359 | 42 573 | -61 209 | -101 646 | 40 144 | 141 195 |
| Zmiana stanu zapasów | 309 974 | 322 632 | 347 295 | 352 058 | 325 019 | 310 754 | 295 625 | 259 341 | 243 330 | 224 242 | 226 138 | 262 474 | 30 872 | -14 771 | 23 110 | -13 713 | 18 488 | 13 742 | 3 119 | 7 801 | -1 164 | 19 155 | 3 693 | 24 332 |
| Zmiana stanu gotówki | 819 725 | 716 531 | 708 407 | 742 103 | 894 385 | 776 056 | 781 869 | 1 076 620 | 1 366 430 | 1 312 850 | 1 236 560 | 1 309 440 | 203 432 | 277 747 | 150 727 | -106 732 | -25 250 | 41 143 | -9 482 | -212 032 | -115 581 | 39 736 | -305 706 | -279 423 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 248 780 | 174 347 | 142 768 | 19 336 | 183 402 | 271 604 | 115 455 | 7 462 | 331 283 | 522 660 | 206 284 | 38 139 | 868 935 | 608 511 | 265 999 | 43 102 | 578 750 | 434 063 | 289 375 | 144 688 | 476 881 | 357 661 | 238 441 | 119 220 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -44 336 | -34 604 | -39 258 | -41 444 | -34 577 | -38 929 | -45 744 | -43 999 | -29 310 | -29 205 | -34 707 | -39 250 | -184 977 | -146 872 | -84 014 | -36 700 | -134 642 | -100 982 | -67 321 | -33 661 | -114 379 | -85 784 | -57 190 | -28 595 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 423 | -27 536 | -26 823 | -94 863 | -1 694 | 99 775 | 28 383 | -82 713 | -35 721 | 248 364 | -87 615 | -4 667 | -569 794 | -292 587 | -173 222 | -110 208 | -156 660 | -117 495 | -78 330 | -39 165 | 923 010 | 692 258 | 461 505 | 230 753 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -91 102 | -127 614 | -153 695 | -129 501 | -34 152 | -232 060 | -372 150 | -254 627 | -251 241 | -461 447 | -169 235 | -126 661 | -158 286 | -143 394 | -140 345 | -113 895 | -574 349 | -430 762 | -287 175 | -143 587 | -903 421 | -677 566 | -451 711 | -225 855 |