TE Connectivity Ltd (TEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2024/Q1 (29 gru 2023) |
2023/Q4 (29 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (30 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (24 cze 2022) |
2022/Q2 (25 mar 2022) |
2022/Q1 (24 gru 2021) |
2021/Q4 (24 wrz 2021) |
2021/Q3 (25 cze 2021) |
2021/Q2 (26 mar 2021) |
2021/Q1 (25 gru 2020) |
2020/Q4 (25 wrz 2020) |
2020/Q3 (26 cze 2020) |
2020/Q2 (27 mar 2020) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 1 803 000 | 552 000 | 528 000 | 433 000 | 397 000 | 708 000 | 594 000 | 560 000 | 566 000 | 794 000 | 580 000 | 506 000 | 381 000 | 230 000 | -41 000 | -456 000 |
Amortyzacja | 194 000 | 200 000 | 200 000 | 207 000 | 187 000 | 188 000 | 205 000 | 194 000 | 198 000 | 179 000 | 210 000 | 193 000 | 187 000 | 181 000 | 176 000 | 180 000 |
Zmiana stanu należności | 2 828 000 | 2 967 000 | 2 998 000 | 3 048 000 | 2 910 000 | 2 865 000 | 3 132 000 | 3 068 000 | 2 844 000 | 2 928 000 | 2 985 000 | 2 921 000 | 2 640 000 | 2 377 000 | 2 146 000 | 2 461 000 |
Zmiana stanu zapasów | 2 783 000 | 2 552 000 | 2 801 000 | 2 811 000 | 2 927 000 | 2 676 000 | 3 028 000 | 2 999 000 | 2 845 000 | 2 511 000 | 2 392 000 | 2 134 000 | 2 066 000 | 1 950 000 | 2 227 000 | 2 001 000 |
Zmiana stanu gotówki | 1 170 000 | 1 661 000 | 1 131 000 | 905 000 | 793 000 | 1 088 000 | 820 000 | 749 000 | 982 000 | 1 203 000 | 1 416 000 | 1 748 000 | 1 098 000 | 945 000 | 474 000 | 796 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 719 000 | 1 138 000 | 779 000 | 634 000 | 581 000 | 944 000 | 579 000 | 413 000 | 532 000 | 774 000 | 682 000 | 580 000 | 640 000 | 720 000 | 380 000 | 481 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -151 000 | -194 000 | -166 000 | -189 000 | -183 000 | -212 000 | -205 000 | -179 000 | -172 000 | -236 000 | -170 000 | -142 000 | -142 000 | -121 000 | -130 000 | -133 000 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -468 000 | -195 000 | -169 000 | -139 000 | -265 000 | -310 000 | -185 000 | -184 000 | -199 000 | -540 000 | -174 000 | -77 000 | -246 000 | -117 000 | -81 000 | -378 000 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -745 000 | -407 000 | -380 000 | -385 000 | -621 000 | -354 000 | -318 000 | -460 000 | -552 000 | -443 000 | -842 000 | 151 000 | -252 000 | -135 000 | -625 000 | -31 000 |