Teledyne Technologies Inc (TDY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (1 paź 2023) |
2023/Q2 (2 lip 2023) |
2023/Q1 (2 kwi 2023) |
2022/Q4 (1 sty 2023) |
2022/Q3 (2 paź 2022) |
2022/Q2 (3 lip 2022) |
2022/Q1 (3 kwi 2022) |
2021/Q4 (2 sty 2022) |
2021/Q3 (3 paź 2021) |
2021/Q2 (4 lip 2021) |
2021/Q1 (4 kwi 2021) |
2020/Q4 (3 sty 2021) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (29 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (30 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 323 100 | 198 600 | 185 300 | 178 700 | 226 400 | 178 300 | 171 300 | 212 600 | 161 800 | 134 100 | 64 700 | 84 700 | 132 100 | 93 900 | 93 700 | 82 200 | 115 700 | 106 700 | 104 600 | 75 300 | 91 100 | 90 300 | 85 900 | 66 500 |
| Amortyzacja | 77 400 | 76 900 | 80 000 | 82 100 | 81 800 | 80 800 | 82 700 | 86 900 | 134 000 | 125 400 | 83 100 | 29 300 | 116 200 | 87 500 | 58 300 | 29 300 | 111 900 | 83 925 | 55 950 | 27 975 | 113 000 | 84 750 | 56 500 | 28 250 |
| Zmiana stanu należności | 1 202 100 | 1 194 900 | 1 164 800 | 1 120 100 | 1 158 400 | 1 079 900 | 1 129 300 | 1 132 400 | 1 083 800 | 759 600 | 679 500 | 435 500 | 212 700 | -21 000 | -17 800 | -210 700 | 212 500 | 16 100 | 21 900 | -151 400 | 174 400 | 3 600 | -2 800 | -91 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 917 700 | 962 000 | 970 600 | 951 700 | 890 700 | 834 100 | 821 500 | 801 300 | 752 900 | 833 200 | 867 200 | 328 000 | -18 100 | -26 900 | -8 800 | 7 700 | -11 000 | 14 000 | -2 600 | 28 700 | -13 300 | -2 400 | -1 800 | -18 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 648 300 | 508 600 | 364 200 | 665 200 | 638 100 | 479 300 | 278 800 | 284 300 | 474 700 | 551 800 | 695 100 | 3 234 200 | 218 600 | 71 700 | 151 400 | 31 900 | 71 000 | 20 400 | 1 900 | -36 300 | 16 400 | 24 700 | 21 500 | 9 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 164 400 | 278 200 | 190 500 | 203 000 | 237 700 | 268 900 | 196 900 | -216 700 | 295 600 | 192 800 | 211 300 | 124 900 | 618 900 | 382 500 | 232 200 | 76 400 | 482 100 | 361 575 | 241 050 | 120 525 | 446 900 | 335 175 | 223 450 | 111 725 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -40 200 | -23 000 | -27 300 | -24 400 | -34 100 | -16 700 | -20 800 | -21 000 | -34 000 | -29 200 | -20 800 | -17 600 | -71 400 | -52 000 | -36 800 | -20 200 | -88 400 | -66 300 | -44 200 | -22 100 | -86 800 | -65 100 | -43 400 | -21 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63 000 | -22 800 | -27 600 | -76 900 | -111 500 | -28 500 | -15 800 | -19 600 | -33 900 | -28 600 | -3 744 200 | -17 600 | -99 400 | -80 900 | -65 700 | -49 100 | -571 900 | -428 925 | -285 950 | -142 975 | -88 600 | -66 450 | -44 300 | -22 150 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14 200 | -97 900 | -464 400 | -103 400 | 5 200 | -4 600 | -153 200 | 42 600 | -340 200 | -304 100 | 997 400 | 2 454 000 | -61 800 | -45 900 | 27 800 | 9 900 | 141 700 | 106 275 | 70 850 | 35 425 | -271 300 | -203 475 | -135 650 | -67 825 |