Teradata Corp (TDC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -7 000 12 000 17 000 40 000 -7 000 8 000 -4 000 36 000 33 000 17 000 44 000 53 000 5 000 -1 000 -43 000 168 000 -19 000 10 000 -1 000 -10 000 15 000 18 000 4 000 -7 000
Amortyzacja 30 000 27 000 31 000 28 000 33 000 28 000 33 000 40 000 36 000 37 000 37 000 39 000 172 000 126 000 85 000 42 000 150 000 112 500 75 000 37 500 130 000 97 500 65 000 32 500
Zmiana stanu należności 286 000 286 000 265 000 341 000 377 000 253 000 266 000 330 000 421 000 290 000 299 000 367 000 84 000 -18 000 -109 000 50 000 70 000 -49 000 -68 000 -143 000 216 000 3 000 -82 000 -103 000
Zmiana stanu zapasów 13 000 8 000 9 000 7 000 8 000 13 000 17 000 16 000 26 000 17 000 20 000 16 000 15 000 -12 000 -2 000 -3 000 -5 000 1 000 -17 000 24 000 -17 000 17 000 -15 000 13 000
Zmiana stanu gotówki 486 000 348 000 504 000 551 000 569 000 506 000 545 000 404 000 592 000 613 000 684 000 538 000 -4 000 39 000 100 000 -100 000 -34 000 -107 000 -88 000 8 000 -53 000 -114 000 -57 000 -150 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 176 000 41 000 49 000 109 000 129 000 34 000 105 000 151 000 95 000 33 000 225 000 110 000 267 000 211 000 140 000 10 000 148 000 111 000 74 000 37 000 364 000 273 000 182 000 91 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 000 -5 000 -3 000 -4 000 -9 000 -3 000 -3 000 -1 000 -10 000 -10 000 -6 000 -5 000 -51 000 -40 000 -27 000 -12 000 -59 000 -44 250 -29 500 -14 750 -160 000 -120 000 -80 000 -40 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21 000 -21 000 -3 000 -4 000 -11 000 -3 000 -3 000 -1 000 -10 000 -10 000 -6 000 -5 000 -51 000 -40 000 -27 000 -12 000 -59 000 -44 250 -29 500 -14 750 -163 000 -122 250 -81 500 -40 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -26 000 -161 000 -85 000 -111 000 -61 000 -46 000 57 000 -331 000 -104 000 -86 000 -75 000 -91 000 -186 000 -130 000 -107 000 -88 000 -308 000 -231 000 -154 000 -77 000 -554 000 -415 500 -277 000 -138 500