Supernus Pharmaceuticals Inc (SUPN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 175 | -15 976 | -831 | 16 948 | 25 481 | 1 749 | 7 865 | 25 616 | 2 442 | 21 562 | 23 726 | 5 694 | 30 768 | 39 997 | 34 667 | 21 518 | 33 129 | 28 860 | 32 727 | 18 340 | 25 893 | 28 011 | 30 737 | 26 352 |
| Amortyzacja | 21 676 | 21 857 | 20 725 | 20 601 | 20 849 | 21 775 | 21 557 | 21 362 | 12 707 | 6 675 | 6 621 | 6 592 | 18 141 | 12 621 | 5 044 | 1 732 | 6 659 | 4 994 | 3 330 | 1 665 | 7 063 | 5 297 | 3 532 | 1 766 |
| Zmiana stanu należności | 144 155 | 141 764 | 136 556 | 143 568 | 165 497 | 164 086 | 158 063 | 145 149 | 148 932 | 133 676 | 137 275 | 127 065 | 7 770 | 6 548 | 7 364 | 31 863 | 633 | 2 135 | 4 614 | -22 972 | 25 169 | 2 911 | 6 978 | 2 278 |
| Zmiana stanu zapasów | 77 408 | 83 480 | 90 560 | 91 147 | 91 541 | 83 165 | 84 860 | 88 795 | 85 959 | 60 155 | 58 391 | 50 226 | 5 860 | 7 127 | 10 920 | -2 210 | 1 124 | -520 | -494 | 859 | 2 379 | 2 600 | 1 605 | 2 771 |
| Zmiana stanu gotówki | 254 874 | 200 189 | 151 656 | 228 568 | 461 334 | 391 789 | 360 787 | 312 200 | 339 680 | 443 852 | 409 841 | 391 101 | 70 583 | -22 864 | -26 057 | 53 798 | 50 376 | 38 131 | -34 377 | -63 075 | 75 793 | 105 812 | -315 312 | 349 685 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44 958 | 35 875 | -18 874 | 49 126 | 27 564 | 13 841 | 71 119 | 4 302 | 48 763 | -4 110 | 46 274 | 36 200 | 138 399 | 106 466 | 100 867 | 8 916 | 143 129 | 107 347 | 71 565 | 35 782 | 128 986 | 96 740 | 64 493 | 32 247 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 36 | -150 | -159 | -278 | 10 | -147 | 576 | -851 | -40 | -306 126 | 0 | -1 508 | -3 449 | -3 234 | -3 072 | -862 | -2 736 | -2 052 | -1 368 | -684 | -844 | -633 | -422 | -211 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 981 | 34 634 | 60 296 | 239 780 | -48 765 | -82 232 | -15 679 | -69 987 | 76 130 | -5 704 | -80 894 | -71 445 | -34 699 | -84 044 | -72 742 | 35 438 | -157 924 | -118 443 | -78 962 | -39 481 | -413 480 | -310 110 | -206 740 | -103 370 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 092 | -230 | -478 916 | 80 174 | 2 829 | 6 455 | 2 273 | -22 034 | -136 740 | 1 324 | 2 749 | 2 247 | 3 559 | 490 | 1 469 | 32 | 3 928 | 2 946 | 1 964 | 982 | 376 438 | 282 329 | 188 219 | 94 110 |