Sensata Technologies Holding Plc (ST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -202 238 | 62 801 | 49 111 | 86 417 | 113 150 | 140 253 | 34 841 | 22 441 | 111 972 | 84 959 | 112 916 | 53 733 | 121 667 |
| Amortyzacja | 74 781 | 73 287 | 87 175 | 71 722 | 71 924 | 71 993 | 68 156 | 68 898 | 63 235 | 66 099 | 66 493 | 63 261 | 62 616 |
| Zmiana stanu należności | 744 129 | 766 835 | 772 427 | 759 752 | 742 382 | 722 934 | 743 048 | 693 568 | 653 438 | 662 751 | 694 317 | 641 161 | 576 647 |
| Zmiana stanu zapasów | 713 485 | 683 646 | 660 082 | 658 562 | 644 875 | 675 862 | 656 736 | 641 709 | 588 231 | 551 628 | 503 641 | 468 446 | 451 005 |
| Zmiana stanu gotówki | 508 104 | 889 703 | 857 312 | 1 034 130 | 1 225 520 | 1 103 920 | 1 558 580 | 1 608 480 | 1 708 960 | 1 958 140 | 1 861 770 | 1 893 930 | 1 861 980 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 105 098 | 138 935 | 115 754 | 96 888 | 224 860 | 93 845 | 94 533 | 47 355 | 160 925 | 125 295 | 163 420 | 104 511 | 266 437 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -48 385 | -51 780 | -47 562 | -36 882 | -39 640 | -36 355 | -38 358 | -35 711 | -43 993 | -36 838 | -36 400 | -27 172 | -26 780 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 391 | -51 780 | -42 952 | -22 882 | -38 683 | -422 103 | -38 931 | -90 853 | -365 989 | -27 000 | -440 068 | -49 037 | -23 624 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -446 781 | -54 764 | -249 624 | -265 390 | -64 575 | -126 404 | -105 505 | -56 976 | -44 125 | -1 920 | 244 491 | -23 528 | 8 976 |