E.W. Scripps Co. (SSP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -268 338 | -16 229 | -682 406 | -31 116 | 72 973 | 33 672 | 29 163 | 9 789 | 40 227 | 46 121 | -6 932 | -6 076 | 244 667 | 58 518 | -22 043 | -11 809 | 10 565 | -21 763 | -366 | -6 814 | 22 927 | 18 815 | 5 720 | -27 081 |
| Amortyzacja | 39 346 | 38 588 | 38 628 | 38 543 | 40 104 | 39 565 | 41 019 | 39 745 | 39 578 | 42 086 | 40 751 | 39 507 | 107 155 | 80 846 | 53 990 | 27 915 | 86 986 | 65 240 | 43 493 | 21 747 | 63 987 | 47 990 | 31 994 | 15 997 |
| Zmiana stanu należności | 610 541 | 601 093 | 599 034 | 571 316 | 600 098 | 559 748 | 581 000 | 564 047 | 573 298 | 525 409 | 526 739 | 503 454 | 38 495 | 29 211 | -56 976 | -12 568 | 80 962 | 10 551 | 50 415 | 718 | 45 890 | 3 954 | 14 529 | -9 166 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 35 319 | 15 852 | 39 304 | 16 476 | 18 027 | 38 223 | 58 237 | 35 026 | 66 223 | 72 208 | 85 956 | 538 185 | 447 473 | 29 615 | -80 694 | 146 659 | -53 539 | 29 993 | 42 112 | -87 612 | -27 729 | 4 024 | -4 666 | -13 214 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 62 467 | 24 232 | 9 678 | 15 227 | 115 146 | 89 692 | 69 206 | 37 379 | 74 385 | 66 309 | 40 149 | 50 094 | 355 330 | 159 799 | 74 259 | 13 701 | 27 452 | 20 589 | 13 726 | 6 863 | 140 911 | 105 683 | 70 456 | 35 228 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 816 | -17 984 | -18 045 | -7 782 | -10 244 | -8 092 | -14 771 | -12 685 | -15 718 | -17 042 | -23 845 | -4 569 | -46 832 | -39 566 | -27 991 | -16 735 | -85 907 | -64 430 | -42 954 | -21 477 | -53 253 | -39 940 | -26 627 | -13 313 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 875 | -18 046 | -18 764 | -7 921 | -11 210 | -7 940 | -14 389 | -32 854 | -15 831 | 20 254 | -15 136 | -2 455 280 | -317 422 | -19 708 | -20 985 | -16 330 | -1 264 510 | -948 380 | -632 254 | -316 127 | -127 484 | -95 613 | -63 742 | -31 871 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27 125 | -29 638 | 31 914 | -8 857 | -124 132 | -101 766 | -31 606 | -69 979 | -80 602 | -66 054 | -477 242 | 1 317 370 | 998 179 | -44 534 | 12 705 | 149 399 | 1 217 830 | 913 370 | 608 913 | 304 457 | -54 997 | -41 248 | -27 499 | -13 749 |