SPS Commerce Inc. (SPSC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 011 | 16 842 | 14 682 | 15 289 | 15 915 | 15 863 | 10 753 | 12 603 | 12 765 | 11 449 | 10 183 | 10 200 | 13 470 | 11 407 | 11 194 | 9 515 | 9 162 | 8 941 | 8 796 | 6 813 | 7 141 | 8 061 | 5 416 | 3 254 |
| Amortyzacja | 9 665 | 8 463 | 8 142 | 8 477 | 8 270 | 7 167 | 6 418 | 6 334 | 6 191 | 6 094 | 6 200 | 6 429 | 18 665 | 13 459 | 8 928 | 4 474 | 16 438 | 12 329 | 8 219 | 4 110 | 12 686 | 9 515 | 6 343 | 3 172 |
| Zmiana stanu należności | 46 840 | 45 141 | 44 992 | 43 437 | 39 435 | 36 787 | 40 105 | 38 778 | 34 562 | 35 330 | 37 936 | 35 270 | 3 289 | -3 888 | 3 841 | -1 196 | 2 149 | -1 364 | 2 446 | 813 | 199 | -882 | 2 223 | 1 051 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 275 440 | 239 330 | 270 178 | 233 450 | 214 305 | 237 158 | 259 238 | 243 056 | 257 310 | 251 986 | 233 366 | 208 448 | -73 752 | 35 605 | 11 067 | 1 022 | 12 363 | 2 499 | 13 276 | 7 002 | -11 006 | 16 665 | 6 918 | 2 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32 786 | 43 842 | 34 039 | 21 631 | 23 569 | 39 698 | 32 438 | 4 347 | 31 325 | 26 910 | 33 053 | 21 605 | 88 562 | 65 529 | 36 795 | 14 667 | 71 794 | 53 846 | 35 897 | 17 949 | 55 015 | 41 261 | 27 508 | 13 754 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 294 | -5 698 | -4 508 | -5 261 | -5 986 | -5 703 | -3 836 | -4 355 | -4 021 | -6 829 | -5 475 | -3 263 | -16 467 | -11 639 | -8 396 | -3 965 | -13 585 | -10 189 | -6 793 | -3 396 | -13 750 | -10 313 | -6 875 | -3 438 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 806 | -75 100 | -13 758 | -4 590 | -52 197 | -55 299 | -10 962 | 5 668 | -14 616 | -14 315 | -12 970 | -4 802 | -120 469 | -31 975 | -32 490 | -550 | -14 313 | -10 735 | -7 157 | -3 578 | -40 465 | -30 349 | -20 233 | -10 116 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 965 | 1 050 | 6 530 | 2 425 | 5 024 | -10 472 | -11 608 | -14 575 | -5 001 | -1 084 | 467 | -2 743 | 2 328 | -3 850 | -8 662 | -8 918 | -12 142 | -9 107 | -6 071 | -3 036 | -3 775 | -2 831 | -1 888 | -944 |