Sun Country Airlines Holdings Inc (SNCY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 5 644 | 7 591 | 20 618 | 38 328 | 7 284 | 10 677 | -3 922 | 3 637 | -602 | 13 903 | 51 753 | 12 416 |
| Amortyzacja | 24 874 | 22 762 | 22 355 | 19 460 | 18 277 | 17 182 | 16 854 | 15 328 | 14 916 | 14 028 | 13 460 | 12 615 |
| Zmiana stanu należności | 38 166 | 42 876 | 26 937 | 35 464 | 35 124 | 31 628 | 38 479 | 31 733 | 30 156 | 31 221 | 25 989 | 25 897 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 793 | 7 678 | 7 365 | 6 805 | 7 659 | 7 280 | 6 320 | 5 624 | 5 405 | 5 496 | 5 382 | 5 457 |
| Zmiana stanu gotówki | 187 406 | 180 257 | 245 107 | 243 225 | 271 022 | 267 082 | 289 582 | 278 635 | 315 621 | 281 329 | 316 799 | 275 376 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 469 | 6 958 | 47 832 | 47 861 | 55 769 | 34 611 | 18 847 | 18 213 | 42 618 | 19 554 | 74 002 | 15 839 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 519 | -18 289 | -87 374 | -104 978 | -10 264 | -40 011 | -87 964 | -49 683 | -5 316 | -44 317 | -12 337 | -54 399 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 047 | -10 237 | -72 804 | -95 237 | -51 720 | -98 649 | -149 333 | -49 628 | -5 546 | -44 239 | -12 636 | -54 552 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -52 756 | -53 012 | 24 820 | 38 811 | -47 196 | -6 877 | 66 989 | -5 883 | -10 312 | 225 | -21 499 | 243 968 |