Simply Good Foods Co (SMPL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (25 lis 2023) |
2023/Q4 (26 sie 2023) |
2023/Q3 (27 maj 2023) |
2023/Q2 (25 lut 2023) |
2023/Q1 (26 lis 2022) |
2022/Q4 (27 sie 2022) |
2022/Q3 (28 maj 2022) |
2022/Q2 (26 lut 2022) |
2022/Q1 (27 lis 2021) |
2021/Q4 (28 sie 2021) |
2021/Q3 (29 maj 2021) |
2021/Q2 (27 lut 2021) |
2021/Q1 (28 lis 2020) |
2020/Q4 (29 sie 2020) |
2020/Q3 (30 maj 2020) |
2020/Q2 (29 lut 2020) |
2020/Q1 (30 lis 2019) |
2019/Q4 (31 sie 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 35 561 | 36 642 | 35 431 | 25 642 | 35 860 | 30 127 | 38 834 | 18 461 | 21 152 | 18 246 | 5 895 | -26 214 | 42 953 | 43 365 | 16 409 | 10 657 | -4 793 | 6 091 |
| Amortyzacja | 7 340 | 6 920 | 6 828 | 6 622 | 6 612 | 6 566 | 6 488 | 6 481 | 6 384 | 6 332 | 5 619 | 5 579 | 5 695 | 5 546 | 5 538 | 5 620 | 3 151 | 1 890 |
| Zmiana stanu należności | 135 561 | 145 078 | 145 430 | 148 250 | 158 883 | 132 667 | 146 377 | 118 212 | 125 195 | 111 456 | 118 373 | 97 329 | 97 887 | 89 740 | 64 440 | 89 966 | 69 593 | 44 240 |
| Zmiana stanu zapasów | 123 175 | 116 591 | 105 437 | 114 008 | 124 119 | 125 479 | 111 709 | 120 937 | 112 433 | 97 269 | 78 579 | 82 771 | 76 067 | 59 085 | 84 517 | 79 552 | 90 378 | 38 085 |
| Zmiana stanu gotówki | 121 391 | 87 715 | 68 794 | 63 207 | 54 144 | 67 494 | 56 720 | 51 469 | 35 447 | 75 345 | 90 173 | 91 307 | 91 476 | 95 847 | 111 134 | 46 115 | 72 711 | 266 341 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 523 | 60 705 | 57 066 | 44 628 | 8 718 | 43 276 | 37 040 | 37 652 | -7 329 | 40 601 | 51 724 | 24 567 | 15 197 | 34 821 | 38 986 | -6 958 | -7 928 | 20 413 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -800 | -1 742 | -8 513 | -695 | -1 238 | -873 | -357 | -1 649 | -2 877 | -3 360 | -2 783 | -356 | -207 | -1 697 | -491 | -201 | -280 | -260 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -800 | -1 742 | -8 513 | -695 | -1 238 | -873 | -1 257 | -1 649 | -4 377 | -4 960 | -2 783 | -356 | 5 593 | 312 | 1 626 | -201 | -985 731 | -1 010 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 103 | -39 953 | -42 870 | -34 948 | -20 761 | -31 556 | -30 566 | -19 918 | -27 992 | -50 160 | -49 996 | -24 771 | -25 122 | -50 934 | 24 881 | -19 366 | 800 071 | -965 |