Simulations Plus Inc. (SLP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (30 lis 2023) |
2023/Q4 (31 sie 2023) |
2023/Q3 (31 maj 2023) |
2023/Q2 (28 lut 2023) |
2023/Q1 (30 lis 2022) |
2022/Q4 (31 sie 2022) |
2022/Q3 (31 maj 2022) |
2022/Q2 (28 lut 2022) |
2022/Q1 (30 lis 2021) |
2021/Q4 (31 sie 2021) |
2021/Q3 (31 maj 2021) |
2021/Q2 (28 lut 2021) |
2021/Q1 (30 lis 2020) |
2020/Q4 (31 sie 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 945 | 534 | 4 008 | 4 174 | 1 245 | 961 | 4 087 | 4 409 | 3 026 | 305 | 3 787 | 3 211 | 2 479 | 2 188 |
| Amortyzacja | 1 091 | 1 037 | 945 | 935 | 923 | 850 | 884 | 995 | 845 | 928 | 886 | 911 | 865 | 828 |
| Zmiana stanu należności | 10 346 | 10 201 | 10 214 | 11 398 | 11 699 | 13 787 | 18 587 | 15 039 | 11 823 | 9 851 | 12 962 | 11 306 | 7 331 | 7 422 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 113 890 | 115 463 | 122 365 | 115 344 | 131 531 | 128 235 | 122 473 | 124 565 | 124 340 | 123 604 | 119 759 | 117 752 | 118 766 | 116 011 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 162 | 3 060 | 8 548 | 5 541 | 4 707 | 7 927 | 3 794 | 2 597 | 3 582 | 8 273 | 4 296 | 1 301 | 5 333 | 4 808 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -851 | -865 | -816 | -988 | -1 003 | -964 | -789 | -818 | -1 399 | -1 337 | -1 182 | -1 124 | -933 | -746 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 864 | 520 | 7 919 | 5 349 | -6 422 | 2 303 | -17 087 | 17 138 | 1 951 | -27 607 | 12 761 | 13 978 | -25 874 | -67 995 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 032 | -1 188 | -628 | -20 990 | -460 | -1 016 | -4 727 | -1 042 | -837 | -2 493 | -631 | -545 | -1 015 | 105 039 |