U.S. Silica Holdings Inc (SLCA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 29 109 | 26 909 | 46 259 | 44 648 | 31 590 | 32 071 | 22 908 | -8 393 | -19 016 | -19 995 | 26 028 | -20 778 | 4 567 | -13 962 | -32 354 | -72 345 | -292 871 | -23 037 | 6 150 | -19 324 | -256 062 | 6 316 | 17 644 | 31 294 |
| Amortyzacja | 32 505 | 35 822 | 33 546 | 35 386 | 33 202 | 34 500 | 34 715 | 37 749 | 38 637 | 39 981 | 41 165 | 41 348 | 155 568 | 115 604 | 75 535 | 38 449 | 179 444 | 134 583 | 89 722 | 44 861 | 148 832 | 111 624 | 74 416 | 37 208 |
| Zmiana stanu należności | 185 917 | 183 434 | 194 679 | 226 395 | 208 631 | 236 231 | 225 110 | 198 835 | 202 759 | 176 759 | 223 229 | 211 840 | 33 107 | 15 481 | -74 509 | 50 617 | -22 353 | -32 802 | -20 955 | 42 862 | -32 206 | -32 327 | 28 744 | 38 689 |
| Zmiana stanu zapasów | 149 429 | 162 636 | 161 820 | 152 419 | 147 626 | 143 198 | 133 371 | 123 784 | 115 713 | 116 405 | 113 346 | 106 151 | -27 | -3 119 | -11 254 | -5 348 | -37 690 | 13 725 | 5 248 | -18 938 | -8 636 | 3 308 | 90 836 | -15 797 |
| Zmiana stanu gotówki | 245 716 | 222 435 | 186 961 | 139 494 | 280 845 | 267 133 | 312 379 | 239 768 | 239 425 | 250 587 | 212 700 | 154 411 | 15 997 | -23 753 | 13 975 | -41 039 | -1 549 | -2 099 | 27 773 | -40 883 | -143 085 | 23 226 | -7 155 | -55 055 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54 160 | 76 691 | 92 115 | 40 902 | 93 256 | 66 279 | 88 102 | 15 079 | 12 565 | 238 735 | -68 311 | -13 642 | 10 534 | -34 443 | -17 140 | -40 803 | 144 046 | 108 035 | 72 023 | 36 012 | 310 706 | 233 030 | 155 353 | 77 677 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 610 | -13 664 | -15 160 | -19 036 | -24 528 | -11 329 | -10 608 | -7 097 | -14 913 | -8 376 | -3 622 | -3 606 | -34 461 | -28 282 | -23 728 | -16 610 | -118 357 | -88 768 | -59 179 | -29 589 | -339 815 | -254 861 | -169 908 | -84 954 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 504 | -12 834 | -13 460 | -18 931 | -24 090 | -10 906 | -9 574 | -6 383 | -14 896 | -8 076 | -3 350 | -3 534 | -27 564 | -25 533 | -21 250 | -16 386 | -120 393 | -90 295 | -60 197 | -30 098 | -1 066 880 | -800 159 | -533 440 | -266 720 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 383 | -28 383 | -31 188 | -163 322 | -55 454 | -100 619 | -5 917 | -8 353 | -8 831 | -55 444 | 6 672 | 6 617 | 3 278 | 9 159 | 11 326 | 16 150 | -40 411 | -30 308 | -20 206 | -10 103 | 574 104 | 430 578 | 287 052 | 143 526 |