SJW Group (SJW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 18 949 | 36 222 | 18 286 | 11 530 | 33 499 | 25 034 | 11 558 | 3 737 | 18 019 | 19 068 | 20 775 | 2 616 | 13 284 | 26 093 | 19 721 | 2 417 | -5 486 |
| Amortyzacja | 27 594 | 27 034 | 26 668 | 26 842 | 26 577 | 26 032 | 25 749 | 28 081 | 24 562 | 23 506 | 24 475 | 23 931 | 22 939 | 23 075 | 23 126 | 22 482 | 68 489 |
| Zmiana stanu należności | 117 413 | 132 627 | 109 100 | 96 905 | 104 894 | 117 442 | 106 639 | 93 448 | 97 725 | 111 356 | 99 809 | 82 871 | 91 782 | 108 792 | 100 278 | 71 706 | 76 407 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 9 723 | 21 067 | 25 474 | 23 333 | 12 344 | 13 190 | 12 049 | 17 487 | 10 908 | 14 019 | 25 442 | 11 406 | 5 269 | 20 211 | 23 317 | 28 273 | 12 944 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 528 | 61 939 | 46 757 | 50 607 | 36 850 | 45 751 | 38 304 | 45 294 | 29 785 | 33 159 | 33 720 | 33 376 | 33 436 | 38 275 | 24 411 | 7 929 | 130 005 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -79 086 | -108 749 | -69 949 | -55 087 | -63 452 | -63 409 | -66 940 | -48 549 | -69 491 | -74 720 | -56 165 | -51 479 | -212 463 | -67 | -69 | -255 | -178 025 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 531 | -116 362 | -70 350 | -55 029 | -62 875 | -64 322 | -67 689 | -49 442 | -77 096 | -75 894 | -55 065 | -51 940 | -73 049 | -60 112 | -38 629 | -42 469 | -1 017 770 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 37 659 | 50 016 | 25 734 | 15 411 | 25 179 | 19 110 | 23 947 | 10 118 | 43 209 | 30 855 | 34 936 | 23 805 | 28 671 | 18 731 | 9 262 | 44 869 | 484 988 |