Six Flags Entertainment Corp (SIX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (1 paź 2023) |
2023/Q2 (2 lip 2023) |
2023/Q1 (2 kwi 2023) |
2022/Q4 (1 sty 2023) |
2022/Q3 (2 paź 2022) |
2022/Q2 (3 lip 2022) |
2022/Q1 (3 kwi 2022) |
2021/Q4 (2 sty 2022) |
2021/Q3 (3 paź 2021) |
2021/Q2 (4 lip 2021) |
2021/Q1 (4 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -22 396 | 110 700 | 20 554 | -69 859 | 13 369 | 115 829 | 45 392 | -65 662 | -1 999 | 157 241 | 70 520 | -95 839 | -85 768 | -116 172 | -136 894 | -84 546 | -11 155 | 179 833 | 79 519 | -69 132 | 79 422 | 184 417 | 74 502 | -62 345 |
| Amortyzacja | 29 120 | 27 942 | 28 910 | 29 114 | 30 352 | 30 186 | 27 537 | 29 049 | 29 496 | 28 053 | 28 052 | 28 833 | 120 173 | 88 883 | 60 098 | 30 664 | 118 230 | 88 673 | 59 115 | 29 558 | 115 693 | 86 770 | 57 847 | 28 923 |
| Zmiana stanu należności | 62 660 | 90 877 | 93 077 | 45 462 | 49 405 | 72 299 | 70 473 | 86 461 | 97 722 | 137 575 | 124 846 | 46 420 | -11 890 | 1 497 | -24 555 | -37 121 | -90 448 | 18 141 | 87 371 | -22 428 | -55 824 | 32 445 | 80 495 | -13 766 |
| Zmiana stanu zapasów | 31 624 | 38 298 | 43 172 | 41 016 | 44 811 | 48 493 | 47 531 | 39 161 | 27 273 | 28 996 | 36 038 | 39 057 | -4 701 | 436 | 1 059 | 9 446 | -4 002 | -5 913 | 3 398 | 10 689 | -7 047 | -6 659 | 6 323 | 11 202 |
| Zmiana stanu gotówki | 77 585 | 66 763 | 51 580 | 64 749 | 80 122 | 73 314 | 74 802 | 252 203 | 335 585 | 389 857 | 252 887 | 62 905 | -56 147 | -82 049 | 273 145 | -151 368 | -37 618 | 97 999 | 93 364 | -24 174 | -23 949 | -68 | 35 570 | -44 441 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 215 | 162 629 | 140 898 | -56 269 | 75 549 | 130 575 | 118 949 | -55 712 | 28 966 | 435 272 | -48 935 | -80 398 | 190 880 | -153 964 | -110 703 | -60 387 | 410 573 | 307 930 | 205 287 | 102 643 | 413 132 | 309 849 | 206 566 | 103 283 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -61 443 | -42 241 | -42 642 | -25 488 | -38 551 | -19 032 | -26 935 | -32 071 | -59 927 | -19 565 | -19 117 | -23 133 | -100 878 | -92 960 | -75 623 | -53 458 | -143 913 | -107 935 | -71 957 | -35 978 | -154 683 | -116 012 | -77 342 | -38 671 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 955 | -42 241 | -42 034 | -25 007 | -38 126 | -18 041 | -26 352 | -28 990 | -59 920 | -19 572 | -19 109 | -23 100 | -90 894 | -90 446 | -73 109 | -51 416 | -139 126 | -104 345 | -69 563 | -34 782 | -152 112 | -114 084 | -76 056 | -38 028 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 58 879 | -104 643 | -118 679 | 68 679 | -31 529 | -114 211 | -269 099 | 81 | -23 287 | -19 787 | -868 | 8 798 | 266 721 | 288 523 | 310 896 | -33 462 | -143 007 | -107 255 | -71 504 | -35 752 | -293 482 | -220 112 | -146 741 | -73 371 |