SiTime Corp (SITM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -19 998 | -18 125 | -25 922 | -16 490 | -1 528 | 5 783 | 12 859 | 6 140 | 19 859 | 13 960 | 2 023 | -3 565 | 1 991 | -667 | -5 603 | -5 093 |
| Amortyzacja | 4 392 | 3 989 | 3 923 | 3 824 | 3 346 | 3 228 | 2 725 | 2 544 | 2 372 | 2 010 | 1 927 | 1 617 | 1 436 | 1 270 | 1 732 | 1 964 |
| Zmiana stanu należności | 21 861 | 25 182 | 15 769 | 21 464 | 41 229 | 44 896 | 38 724 | 30 651 | 38 376 | 32 471 | 27 681 | 23 190 | 24 656 | 17 962 | 13 582 | 16 385 |
| Zmiana stanu zapasów | 65 539 | 64 539 | 64 252 | 60 011 | 57 650 | 45 385 | 34 383 | 30 753 | 23 630 | 19 635 | 18 494 | 14 980 | 12 350 | 15 208 | 14 781 | 14 159 |
| Zmiana stanu gotówki | 528 201 | 568 109 | 574 674 | 576 083 | 564 097 | 563 786 | 580 291 | 571 454 | 559 461 | 267 042 | 253 538 | 256 952 | 73 525 | 69 208 | 102 486 | 71 248 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 406 | -11 598 | -4 826 | 7 502 | 4 807 | -392 | 15 309 | 20 028 | 24 665 | 24 023 | 4 315 | 6 075 | 6 762 | 4 187 | 3 620 | 2 035 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 097 | -3 005 | -3 862 | -2 285 | -7 676 | -10 328 | -9 610 | -8 035 | -11 304 | -10 519 | -7 729 | -4 236 | -2 444 | -2 468 | -1 464 | -1 417 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 400 | -2 951 | -2 551 | -6 374 | -12 178 | -530 265 | -9 610 | -8 035 | -11 304 | -10 519 | -7 729 | -4 236 | -2 444 | -2 468 | -1 464 | -1 417 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 563 | 885 | -513 | 2 534 | 366 | -8 026 | 3 138 | 0 | 279 058 | 0 | 0 | 181 588 | -1 | -34 997 | 29 082 | 7 212 |