Select Medical Holdings Corporation (SEM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 44 668 | 46 458 | 75 360 | 68 232 | 26 450 | 26 174 | 53 287 | 47 474 | 48 230 | 74 378 | 159 334 | 106 848 | 83 536 | 74 280 | 49 872 | 51 307 | 34 603 | 29 680 | 43 332 | 40 834 | 28 399 | 31 819 | 44 994 | 32 628 |
| Amortyzacja | 53 984 | 52 394 | 49 939 | 52 425 | 52 246 | 51 459 | 51 081 | 51 039 | 51 943 | 50 128 | 50 954 | 49 620 | 205 659 | 154 133 | 104 023 | 52 138 | 212 576 | 159 432 | 106 288 | 53 144 | 201 655 | 151 241 | 100 828 | 50 414 |
| Zmiana stanu należności | 940 335 | 944 219 | 964 680 | 997 274 | 941 312 | 909 030 | 921 623 | 941 434 | 889 303 | 898 823 | 931 179 | 959 715 | 54 148 | 93 370 | -67 160 | 53 728 | -36 128 | 7 036 | 11 908 | 73 185 | -40 140 | -28 794 | -30 781 | 114 659 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 84 006 | 77 440 | 101 167 | 83 703 | 97 906 | 108 223 | 94 669 | 130 881 | 74 310 | 747 983 | 803 493 | 750 274 | -62 739 | 130 063 | 436 574 | -262 719 | 199 919 | 11 927 | -23 779 | -27 363 | 14 765 | 19 384 | 21 346 | -2 866 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 179 442 | 116 338 | 234 838 | 51 440 | 12 544 | 94 263 | 171 681 | 6 337 | -60 752 | 98 954 | 123 138 | 239 888 | 1 028 070 | 820 635 | 686 098 | 41 762 | 445 182 | 333 887 | 222 591 | 111 296 | 494 194 | 370 646 | 247 097 | 123 549 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -60 603 | -50 198 | -59 514 | -58 885 | -55 253 | -41 942 | -46 332 | -46 845 | -55 151 | -48 944 | -36 723 | -39 719 | -146 440 | -105 572 | -71 253 | -49 073 | -157 126 | -117 845 | -78 563 | -39 282 | -167 281 | -125 461 | -83 641 | -41 820 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 584 | -63 018 | -66 813 | -69 062 | -57 234 | -55 011 | -58 763 | -55 331 | -99 268 | -69 081 | -35 660 | -52 585 | -115 353 | -62 185 | -80 562 | -82 799 | -316 729 | -237 547 | -158 365 | -79 182 | -697 137 | -522 853 | -348 569 | -174 284 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -103 292 | -77 047 | -150 561 | 3 419 | 34 373 | -25 698 | -149 130 | 105 565 | -513 653 | -85 383 | -34 259 | -14 090 | -671 541 | -454 532 | -431 681 | 13 674 | 32 251 | 24 188 | 16 126 | 8 063 | 255 572 | 191 679 | 127 786 | 63 893 |