Scansource, Inc. (SCSC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 32 726 | 15 432 | 18 812 | 21 221 | 25 734 | 24 042 | 19 947 | 23 526 | 23 252 | 22 073 | 23 710 | 13 098 | -14 194 | -11 819 | -217 263 | 1 713 | 11 366 | 11 530 | 11 578 | 11 715 | 19 982 | 14 322 | 10 388 | 10 649 |
| Amortyzacja | 7 258 | 7 217 | 7 255 | 7 074 | 7 057 | 7 228 | 7 700 | 7 305 | 7 229 | 7 650 | 8 090 | 25 417 | 17 059 | 8 710 | 35 328 | 28 428 | 18 889 | 9 189 | 36 618 | 27 464 | 18 309 | 9 155 | 37 495 | 28 121 |
| Zmiana stanu należności | 662 799 | 691 669 | 833 275 | 684 458 | 779 562 | 744 946 | 804 724 | 642 384 | 613 186 | 589 532 | 651 570 | 509 404 | 24 804 | 5 070 | -114 049 | -26 512 | -61 158 | 51 445 | 22 444 | -75 992 | 31 032 | -1 441 | 14 849 | -53 245 |
| Zmiana stanu zapasów | 575 137 | 656 170 | 757 574 | 752 763 | 761 936 | 675 798 | 614 814 | 591 396 | 562 397 | 493 541 | 470 081 | 459 652 | -2 085 | -31 797 | -211 573 | -76 521 | 27 755 | 17 881 | -63 368 | 56 267 | 31 748 | 76 748 | 26 410 | -12 264 |
| Zmiana stanu gotówki | 44 987 | 42 647 | 36 178 | 37 374 | 66 445 | 40 472 | 37 987 | 43 539 | 34 123 | 55 491 | 62 718 | 49 321 | 17 298 | 20 404 | -5 111 | -7 409 | 16 128 | 2 059 | 3 418 | -2 349 | 3 891 | -6 672 | -9 831 | -74 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 63 224 | 93 533 | -15 261 | 54 838 | -26 887 | -48 459 | -78 683 | 29 707 | -18 419 | -56 959 | 61 345 | -60 252 | 115 674 | 71 225 | 182 033 | 150 083 | 118 060 | 47 000 | 27 127 | 20 345 | 13 564 | 6 782 | 27 871 | 20 903 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 550 | -2 315 | -3 430 | -2 287 | -2 504 | -1 758 | -3 523 | -681 | -1 555 | -1 090 | -80 | -2 283 | -1 454 | -748 | -6 387 | -6 617 | -2 750 | -940 | -7 215 | -5 411 | -3 608 | -1 804 | -8 159 | -6 119 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 428 | -2 315 | -1 713 | -2 287 | -2 504 | -1 758 | -3 523 | -681 | 1 570 | -1 090 | -64 066 | 64 975 | -32 902 | -748 | -55 308 | -55 538 | -51 671 | -50 020 | -39 376 | -29 532 | -19 688 | -9 844 | -151 927 | -113 945 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -77 813 | -83 493 | 13 966 | -82 464 | 53 985 | 54 044 | 80 376 | -23 635 | -3 495 | 54 860 | -55 985 | 47 044 | -109 883 | -70 255 | -152 686 | -81 616 | -47 947 | 5 508 | 64 233 | 48 175 | 32 117 | 16 058 | 97 508 | 73 131 |