Boston Beer Co., Inc. (SAM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -18 124 | 45 295 | 58 035 | -8 956 | -11 417 | 27 286 | 53 349 | -1 955 | -51 786 | -58 421 | 59 195 | 65 565 | 32 817 | 80 768 | 60 141 | 18 234 | 13 762 | 44 729 | 27 856 | 23 694 | 21 811 | 38 007 | 23 535 | 9 310 |
| Amortyzacja | 21 538 | 23 001 | 21 687 | 21 915 | 20 591 | 20 856 | 20 275 | 19 634 | 19 143 | 18 779 | 17 178 | 16 996 | 65 657 | 48 937 | 32 584 | 15 945 | 56 271 | 42 203 | 28 136 | 14 068 | 51 968 | 38 976 | 25 984 | 12 992 |
| Zmiana stanu należności | 68 708 | 87 977 | 118 815 | 91 501 | 66 798 | 96 601 | 126 113 | 154 160 | 108 440 | 124 040 | 126 354 | 109 157 | -8 099 | -5 905 | 35 679 | 2 040 | -9 631 | -4 382 | 23 691 | 13 392 | -27 285 | 10 364 | 928 | 14 943 |
| Zmiana stanu zapasów | 115 773 | 148 402 | 155 702 | 150 762 | 148 450 | 192 172 | 164 247 | 162 592 | 149 118 | 196 455 | 247 550 | 160 671 | 7 079 | 15 308 | -16 006 | 18 491 | 13 406 | 12 271 | -5 500 | 15 612 | -2 005 | 8 608 | 7 421 | 5 574 |
| Zmiana stanu gotówki | 298 491 | 310 778 | 207 755 | 122 560 | 180 560 | 222 050 | 137 801 | 15 769 | 26 853 | 86 504 | 102 953 | 144 658 | 6 152 | 70 414 | -42 788 | 92 834 | 9 542 | 24 111 | -99 870 | -5 512 | 39 512 | -7 292 | 29 534 | -18 992 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32 750 | 131 264 | 118 959 | -17 822 | -25 008 | 103 447 | 162 512 | -41 006 | 5 332 | 19 978 | 11 180 | 19 807 | 253 407 | 208 920 | 104 011 | 18 924 | 178 242 | 133 682 | 89 121 | 44 561 | 163 447 | 122 585 | 81 724 | 40 862 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 310 | -13 968 | -17 497 | -17 312 | -20 269 | -19 509 | -27 037 | -23 767 | -27 032 | -37 366 | -44 243 | -39 278 | -139 996 | -100 341 | -60 072 | -27 394 | -93 233 | -69 925 | -46 617 | -23 308 | -55 510 | -41 633 | -27 755 | -13 878 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 309 | -12 455 | -17 497 | -17 117 | -18 699 | -19 509 | -26 597 | -23 701 | -27 017 | -36 644 | -44 143 | -38 813 | -139 117 | -99 877 | -59 767 | -27 263 | -258 829 | -194 122 | -129 415 | -64 707 | -55 344 | -41 508 | -27 672 | -13 836 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -29 728 | -15 786 | -16 267 | -23 061 | 2 217 | 311 | -13 883 | 14 155 | 1 502 | 217 | -8 742 | 382 | 12 322 | 11 417 | 5 802 | 101 173 | 8 858 | 6 644 | 4 429 | 2 215 | -65 341 | -49 006 | -32 671 | -16 335 |