Sabre Corp (SABR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -96 459 | -211 848 | -129 278 | -104 280 | -165 437 | -140 722 | -192 734 | 42 060 | -192 042 | -240 641 | -251 282 | -266 106 | -313 374 | -310 218 | -444 131 | -212 680 | 10 091 | 63 813 | 27 838 | 56 850 | 84 400 | 73 005 | 92 246 | 87 880 |
| Amortyzacja | 34 805 | 36 664 | 36 888 | 40 319 | 41 940 | 43 359 | 49 226 | 50 108 | 57 877 | 63 655 | 67 430 | 73 223 | 363 743 | 279 159 | 189 815 | 95 861 | 414 621 | 310 966 | 207 311 | 103 655 | 413 344 | 310 008 | 206 672 | 103 336 |
| Zmiana stanu należności | 373 441 | 392 939 | 441 214 | 414 458 | 380 540 | 400 559 | 395 920 | 333 579 | 293 057 | 329 838 | 330 355 | 293 953 | 4 461 | -9 691 | -69 197 | -225 237 | 4 437 | -22 926 | -13 560 | 52 355 | -24 250 | 27 711 | -21 477 | 57 510 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 648 207 | 601 604 | 706 148 | 817 075 | 794 888 | 782 763 | 992 180 | 1 186 410 | 978 352 | 1 023 770 | 1 122 110 | 1 284 920 | -168 687 | 362 064 | 621 816 | 248 296 | -37 252 | 76 580 | -62 639 | -49 778 | 64 944 | 74 318 | 8 900 | -278 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 96 020 | 59 407 | -26 779 | -72 409 | 38 312 | -102 458 | -73 229 | -139 083 | -6 502 | -69 692 | -141 057 | -197 403 | 770 245 | -587 069 | -395 036 | 40 431 | 581 260 | 435 945 | 290 630 | 145 315 | 724 797 | 543 598 | 362 399 | 181 199 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -18 813 | -20 420 | -30 080 | -18 110 | -16 020 | -20 090 | -15 981 | -17 403 | -23 893 | -13 169 | -10 805 | -6 435 | -65 420 | -48 259 | -39 333 | -28 437 | -115 166 | -86 375 | -57 583 | -28 792 | -283 940 | -212 955 | -141 970 | -70 985 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 349 | -19 086 | -43 435 | -18 110 | -12 274 | -85 647 | -102 967 | 374 865 | -23 893 | 2 099 | 771 | -8 405 | -1 291 | -52 634 | -43 746 | -32 850 | -243 026 | -182 270 | -121 513 | -60 757 | -275 259 | -206 444 | -137 630 | -68 815 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -21 701 | -142 878 | -41 579 | 111 939 | -13 724 | -21 238 | -14 573 | -25 835 | -13 545 | -81 633 | 20 399 | 24 221 | 1 837 740 | 1 873 800 | 1 308 190 | 238 146 | -409 721 | -307 291 | -204 861 | -102 430 | -306 506 | -229 880 | -153 253 | -76 627 |