Rush Enterprises Inc (RUSHA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 77 107 | 80 634 | 98 524 | 90 790 | 97 593 | 90 663 | 110 673 | 92 453 | 68 639 | 69 399 | 58 044 | 45 333 |
| Amortyzacja | 55 996 | 56 588 | 54 661 | 53 896 | 52 672 | 51 355 | 49 313 | 45 809 | 42 806 | 41 800 | 42 290 | 42 601 |
| Zmiana stanu należności | 259 353 | 263 480 | 236 870 | 229 684 | 220 651 | 220 832 | 232 129 | 186 757 | 140 186 | 149 281 | 160 435 | 187 171 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 801 450 | 1 671 620 | 1 637 320 | 1 498 950 | 1 429 430 | 1 351 930 | 1 273 970 | 1 111 070 | 1 020 140 | 754 006 | 813 773 | 877 876 |
| Zmiana stanu gotówki | 183 725 | 191 988 | 191 897 | 226 292 | 201 044 | 219 519 | 216 694 | 209 526 | 148 146 | 259 693 | 315 911 | 316 070 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 84 654 | 97 043 | 21 550 | 92 466 | 111 081 | 125 140 | 23 594 | 34 585 | -16 299 | 200 942 | 197 562 | 40 141 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -79 802 | -103 079 | -95 554 | -90 446 | -67 817 | -68 017 | -61 537 | -45 689 | -44 859 | -37 966 | -51 419 | -32 933 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -96 076 | -102 008 | -93 432 | -95 514 | -72 756 | -73 980 | -77 904 | -16 290 | -311 553 | -38 473 | -50 720 | -32 159 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 117 | 5 141 | 37 410 | 28 294 | -57 290 | -47 963 | 61 478 | 43 085 | 216 305 | -218 687 | -147 001 | -3 960 |