Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 426 000 -984 000 1 327 000 1 426 000 1 422 000 1 387 000 1 304 000 1 084 000 686 000 1 393 000 1 032 000 753 000 135 000 264 000 -3 835 000 -83 000 1 143 000 1 148 000 1 900 000 1 346 000 686 000 1 238 000 2 048 000 1 297 000
Amortyzacja 1 059 000 1 074 000 1 044 000 1 034 000 1 048 000 1 047 000 999 000 1 014 000 1 144 000 1 158 000 1 132 000 1 123 000 4 156 000 3 003 000 1 839 000 980 000 3 783 000 2 837 250 1 891 500 945 750 2 433 000 1 824 750 1 216 500 608 250
Zmiana stanu należności 10 838 000 10 058 000 9 903 000 10 069 000 9 108 000 9 233 000 10 394 000 9 076 000 9 661 000 9 538 000 8 912 000 10 037 000 -861 000 619 000 -3 608 000 -420 000 -83 000 -88 000 121 000 -697 000 1 721 000 577 000 274 000 -896 000
Zmiana stanu zapasów 11 777 000 12 050 000 11 997 000 11 327 000 10 617 000 10 443 000 10 142 000 9 749 000 9 178 000 9 426 000 9 548 000 9 498 000 -432 000 -413 000 -1 250 000 556 000 -292 000 308 000 460 000 391 000 1 015 000 89 000 41 000 -943 000
Zmiana stanu gotówki 6 587 000 5 456 000 5 391 000 5 893 000 6 220 000 5 381 000 4 767 000 6 040 000 7 832 000 7 476 000 8 051 000 8 579 000 -1 199 000 3 026 000 -1 026 000 623 000 37 000 522 000 579 000 148 000 -7 707 000 2 731 000 3 401 000 -1 285 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 711 000 3 316 000 719 000 -863 000 4 628 000 778 000 1 286 000 476 000 3 161 000 1 932 000 1 331 000 718 000 4 334 000 2 964 000 1 342 000 661 000 8 883 000 6 662 250 4 441 500 2 220 750 6 322 000 4 741 500 3 161 000 1 580 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -805 000 -564 000 -526 000 -520 000 -855 000 -515 000 -479 000 -439 000 -954 000 -433 000 -360 000 -387 000 -1 795 000 -1 172 000 -783 000 -412 000 -2 256 000 -1 692 000 -1 128 000 -564 000 -1 902 000 -1 426 500 -951 000 -475 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -978 000 -859 000 -623 000 -579 000 -938 000 -755 000 -618 000 -518 000 -1 225 000 -378 000 -343 000 582 000 3 343 000 4 152 000 2 056 000 -61 000 -3 092 000 -2 319 000 -1 546 000 -773 000 -16 973 000 -12 729 800 -8 486 500 -4 243 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 618 000 -2 377 000 -628 000 1 096 000 -2 849 000 617 000 -1 882 000 -1 745 000 -1 574 000 -5 206 000 1 563 000 -1 539 000 -3 860 000 -2 056 000 -1 332 000 1 362 000 -4 564 000 -3 423 000 -2 282 000 -1 141 000 7 965 000 5 973 750 3 982 500 1 991 250