Rollins, Inc. (ROL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 108 803 | 127 777 | 110 143 | 88 234 | 88 233 | 107 622 | 100 299 | 72 445 | 65 337 | 93 853 | 98 854 | 92 643 | 62 619 | 79 579 | 75 358 | 43 268 | 50 765 | 44 061 | 64 295 | 44 226 | 50 968 | 66 628 | 65 542 | 48 525 |
| Amortyzacja | 26 143 | 24 668 | 26 439 | 22 502 | 17 872 | 24 282 | 24 325 | 24 847 | 23 686 | 23 617 | 23 306 | 23 596 | 89 444 | 65 926 | 43 522 | 21 597 | 79 544 | 59 658 | 39 772 | 19 886 | 64 675 | 48 506 | 32 338 | 16 169 |
| Zmiana stanu należności | 215 239 | 236 644 | 214 062 | 189 025 | 189 377 | 202 527 | 192 577 | 164 252 | 165 731 | 180 160 | 168 299 | 144 847 | -12 430 | 9 901 | 7 207 | 342 | -10 853 | 3 592 | 28 443 | 1 381 | -20 289 | 8 728 | 20 593 | -1 627 |
| Zmiana stanu zapasów | 33 383 | 33 223 | 32 685 | 30 859 | 29 745 | 28 572 | 29 515 | 29 062 | 28 926 | 26 976 | 29 952 | 32 645 | 457 | -3 678 | 12 537 | 2 051 | 1 976 | -79 | 1 007 | 784 | -305 | -5 | 213 | 902 |
| Zmiana stanu gotówki | 103 825 | 142 247 | 154 747 | 112 503 | 95 346 | 121 876 | 220 964 | 258 338 | 105 301 | 117 655 | 128 528 | 117 322 | 3 037 | -39 389 | 42 247 | -1 694 | -10 086 | 5 896 | -18 141 | 1 122 | -3 167 | 30 767 | 3 566 | -22 731 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 152 825 | 127 355 | 147 413 | 100 773 | 123 393 | 127 720 | 127 285 | 87 532 | 102 894 | 79 706 | 99 719 | 119 486 | 435 785 | 340 607 | 234 772 | 91 963 | 309 188 | 231 891 | 154 594 | 77 297 | 286 272 | 214 704 | 143 136 | 71 568 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 186 | -6 868 | -6 775 | -7 636 | -7 707 | -7 040 | -7 886 | -7 995 | -7 163 | -6 802 | -5 403 | -7 826 | -23 229 | -17 690 | -12 441 | -6 674 | -27 146 | -20 360 | -13 573 | -6 787 | -27 179 | -20 384 | -13 590 | -6 795 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 561 | -30 712 | -318 032 | -13 590 | -10 763 | -61 346 | -42 104 | -19 928 | -110 069 | -17 521 | -11 518 | 40 143 | -162 395 | -94 531 | -66 366 | -53 052 | -455 107 | -341 330 | -227 554 | -113 777 | -101 375 | -76 031 | -50 688 | -25 344 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -183 163 | -106 452 | 211 277 | -71 082 | -139 732 | -165 645 | -112 733 | 82 093 | -5 471 | -66 794 | -76 237 | -141 657 | -281 273 | -245 498 | -117 978 | -21 088 | 127 655 | 95 741 | 63 828 | 31 914 | -162 283 | -121 712 | -81 142 | -40 571 |