Rockwell Automation Inc (ROK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 214 200 | 301 500 | 398 500 | 299 000 | 382 500 | 337 800 | 296 900 | 53 800 | 240 800 | 78 400 | 270 900 | 414 100 | 592 600 | 262 300 | 317 500 | 132 200 | 310 400 | 8 200 | 261 100 | 345 600 | 80 200 | 345 500 | 198 500 | 227 200 |
| Amortyzacja | 76 900 | 68 400 | 62 100 | 62 100 | 57 800 | 60 700 | 56 800 | 62 500 | 58 900 | 54 100 | 45 800 | 89 900 | 44 000 | 172 700 | 127 700 | 84 200 | 41 900 | 152 200 | 114 150 | 76 100 | 38 050 | 164 600 | 123 450 | 82 300 |
| Zmiana stanu należności | 1 934 900 | 2 167 400 | 2 245 000 | 2 045 600 | 1 839 400 | 1 736 700 | 1 702 200 | 1 572 500 | 1 487 400 | 1 424 500 | 1 431 100 | 1 458 700 | 129 900 | 47 000 | -99 000 | 3 000 | 119 400 | -43 900 | -21 800 | 55 700 | -1 400 | 40 800 | -13 800 | 13 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 474 000 | 1 404 900 | 1 435 200 | 1 328 500 | 1 270 500 | 1 054 200 | 989 100 | 931 200 | 868 900 | 798 100 | 734 400 | 681 100 | 56 600 | -90 800 | 45 800 | 3 700 | 49 600 | -80 600 | -9 100 | 38 200 | 45 600 | 11 300 | -100 | -400 |
| Zmiana stanu gotówki | 439 500 | 1 072 400 | 443 500 | 456 000 | 460 000 | 490 700 | 482 900 | 443 000 | 540 000 | 662 200 | 913 800 | 641 900 | 25 800 | -205 200 | 268 000 | -284 400 | -131 800 | 144 600 | 11 200 | 148 700 | -156 200 | -579 000 | -558 600 | -600 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32 600 | 839 500 | 281 700 | 187 100 | 66 300 | 399 400 | 344 900 | 90 800 | -12 000 | 204 100 | 461 500 | 248 900 | 346 500 | 1 120 500 | 794 700 | 448 500 | 231 100 | 1 182 000 | 886 500 | 591 000 | 295 500 | 1 300 000 | 975 000 | 650 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -67 900 | -63 200 | -41 600 | -31 500 | -24 200 | -40 800 | -18 300 | -44 900 | -37 100 | -43 700 | -24 500 | -52 100 | -27 100 | -113 900 | -91 900 | -56 600 | -37 000 | -132 800 | -99 600 | -66 400 | -33 200 | -125 500 | -94 125 | -62 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -817 400 | 765 700 | 108 100 | -1 200 | -18 300 | 91 400 | 45 500 | -96 000 | -48 700 | -2 254 400 | -708 900 | 646 800 | -310 100 | -618 000 | -591 100 | -273 600 | -233 000 | 225 000 | 168 750 | 112 500 | 56 250 | -170 400 | -127 800 | -85 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 134 200 | -966 400 | -412 700 | -191 200 | -105 300 | -455 700 | -336 000 | -90 500 | -52 000 | 1 800 600 | -163 700 | -301 900 | -37 200 | -798 900 | -308 300 | -534 000 | -95 600 | -985 900 | -739 425 | -492 950 | -246 475 | -1 888 900 | -1 416 680 | -944 450 |