REX American Resources Corp (REX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 paź 2023) |
2024/Q2 (31 lip 2023) |
2024/Q1 (30 kwi 2023) |
2023/Q4 (31 sty 2023) |
2023/Q3 (31 paź 2022) |
2023/Q2 (31 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (31 sty 2022) |
2022/Q3 (31 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (31 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (30 kwi 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (31 paź 2019) |
2020/Q2 (31 lip 2019) |
2020/Q1 (30 kwi 2019) |
2019/Q4 (31 sty 2019) |
2019/Q3 (31 paź 2018) |
2019/Q2 (31 lip 2018) |
2019/Q1 (30 kwi 2018) |
2018/Q4 (31 sty 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 076 | 9 055 | 5 236 | 8 161 | 3 184 | 11 170 | 5 182 | 21 426 | 15 278 | 7 876 | 7 784 | 3 543 | 8 841 | -1 748 | -7 635 | 4 402 | -2 052 | 2 256 | 2 821 | 1 057 | 11 875 | 9 217 | 9 496 | 19 053 |
| Amortyzacja | 5 551 | 5 832 | 5 754 | 5 696 | 5 789 | 5 930 | 5 889 | 5 958 | 4 448 | 6 547 | 6 638 | 6 585 | 19 679 | 13 182 | 6 662 | 29 311 | 22 330 | 15 417 | 7 625 | 24 828 | 18 621 | 12 414 | 6 207 | 21 462 |
| Zmiana stanu należności | 34 586 | 37 652 | 34 200 | 28 124 | 29 286 | 44 457 | 31 536 | 32 498 | 45 956 | 36 413 | 33 577 | 25 733 | -1 921 | 7 903 | -6 537 | -4 615 | 8 248 | -3 993 | 285 | -4 998 | 1 052 | -6 105 | 9 599 | 8 747 |
| Zmiana stanu zapasów | 37 515 | 45 960 | 41 299 | 48 744 | 42 045 | 49 928 | 56 388 | 42 225 | 29 753 | 41 759 | 26 687 | 37 880 | -8 767 | 3 115 | -8 366 | 4 596 | 8 967 | 1 921 | 1 673 | -3 159 | -3 535 | -917 | 5 333 | -3 390 |
| Zmiana stanu gotówki | 332 000 | 284 375 | 265 810 | 280 943 | 289 805 | 245 110 | 234 032 | 255 723 | 219 015 | 187 594 | 192 969 | 180 695 | 16 927 | -11 008 | -9 359 | 9 392 | -15 893 | 7 528 | 1 198 | 10 386 | 7 390 | 9 989 | -15 247 | 528 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58 555 | 19 264 | -10 627 | 801 | 53 223 | 18 450 | -17 679 | 41 280 | 33 274 | 3 594 | 13 563 | -12 876 | 21 499 | -9 034 | -261 | 10 343 | -2 336 | 12 492 | 1 540 | 47 931 | 35 948 | 23 966 | 11 983 | 40 969 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 186 | -3 974 | -4 199 | -8 396 | -4 246 | -1 474 | -1 462 | -881 | -1 552 | -1 426 | -1 267 | -3 802 | -6 610 | -5 692 | -4 700 | -3 776 | -2 643 | -1 449 | -632 | -10 775 | -8 081 | -5 388 | -2 694 | -24 017 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 174 | 3 865 | 21 042 | -64 481 | 33 016 | -24 259 | -142 783 | -5 111 | 10 129 | 1 168 | -892 | -10 764 | -10 027 | -12 355 | -11 381 | -14 432 | 12 726 | 13 563 | 14 375 | -24 641 | -18 481 | -12 321 | -6 160 | -35 946 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -716 | -2 267 | -6 916 | -7 825 | -1 | -3 233 | -5 341 | -2 514 | -7 | -4 161 | -18 284 | -5 724 | -3 948 | -3 952 | -2 340 | -2 413 | 59 | -25 820 | -19 365 | -12 910 | -6 455 | -2 611 |