RBC Bearings Inc. (RBC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (30 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (1 lip 2023) |
2023/Q4 (1 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (1 paź 2022) |
2023/Q1 (2 lip 2022) |
2022/Q4 (2 kwi 2022) |
2022/Q3 (1 sty 2022) |
2022/Q2 (2 paź 2021) |
2022/Q1 (3 lip 2021) |
2021/Q4 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 40 800 | 45 900 | 44 300 | 43 482 | 30 578 | 38 052 | 31 688 | 16 095 | -5 814 | 6 419 | 25 999 | 24 954 | 50 400 |
| Amortyzacja | 29 900 | 30 000 | 29 700 | 29 589 | 28 743 | 28 426 | 28 642 | 28 177 | 20 498 | 8 645 | 8 212 | 7 932 | 32 600 |
| Zmiana stanu należności | 229 800 | 244 600 | 251 800 | 239 600 | 214 536 | 236 527 | 234 987 | 247 487 | 199 785 | 109 650 | 105 756 | 110 472 | 432 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 629 600 | 615 000 | 603 300 | 587 200 | 577 627 | 557 801 | 542 050 | 516 140 | 510 175 | 370 745 | 369 854 | 364 147 | 690 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 71 600 | 56 600 | 56 700 | 65 400 | 82 036 | 88 495 | 119 587 | 182 862 | 255 503 | 1 348 610 | 296 091 | 241 335 | 611 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 80 400 | 53 100 | 61 700 | 71 342 | 60 878 | 29 345 | 59 035 | 46 867 | 39 952 | 40 181 | 53 293 | 41 867 | 125 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 500 | -7 500 | -6 700 | -12 423 | -6 501 | -15 219 | -7 857 | -7 998 | -14 879 | -3 515 | -3 367 | -2 963 | -17 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 200 | -26 000 | -6 500 | -12 407 | -1 993 | -14 756 | 15 156 | -7 998 | -2 923 110 | 116 940 | -33 311 | -17 903 | 21 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -56 600 | -26 800 | -63 600 | -75 769 | -67 096 | -43 573 | -136 362 | -111 835 | 1 790 030 | 1 024 790 | -4 536 | 1 177 | -12 400 |