Ryder System, Inc. (R)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 122 000 | 161 000 | -18 000 | 138 000 | 203 323 | 244 665 | 239 071 | 174 941 | 180 194 | 137 392 | 148 402 | 50 585 | 25 073 | 35 636 | -74 229 | -109 247 | 64 050 | -91 569 | 74 929 | 45 139 | 108 388 | 88 425 | 42 100 | 33 387 |
| Amortyzacja | 473 000 | 440 000 | 428 000 | 473 000 | 477 636 | 448 708 | 443 453 | 461 203 | 424 192 | 456 580 | 429 151 | 476 295 | 2 027 410 | 1 552 320 | 1 056 170 | 565 921 | 1 878 930 | 1 409 200 | 939 465 | 469 732 | 1 394 960 | 1 046 220 | 697 482 | 348 741 |
| Zmiana stanu należności | 1 714 000 | 1 647 000 | 1 572 000 | 1 682 000 | 1 610 000 | 1 620 840 | 1 692 910 | 1 602 660 | 1 464 740 | 1 361 530 | 1 298 900 | 1 194 560 | 26 114 | 68 597 | -115 180 | -25 671 | -46 002 | 25 525 | 27 198 | 2 343 | 62 752 | 102 205 | 68 367 | -24 806 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 75 000 | 74 000 | 74 000 | 78 000 | 78 515 | 82 097 | 74 827 | 68 677 | 66 831 | 62 707 | 60 649 | 604 | -1 695 | -3 140 | -15 400 | -2 404 | 2 272 | 872 | 854 | 1 109 | 4 040 | 375 | 161 |
| Zmiana stanu gotówki | 204 000 | 159 000 | 218 000 | 253 000 | 267 000 | 456 291 | 447 737 | 221 886 | 233 961 | 202 736 | 267 992 | 91 738 | -532 954 | -147 221 | 434 234 | 323 651 | -2 283 | -16 635 | 29 715 | -5 324 | 7 423 | -12 894 | -275 | -4 491 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 511 000 | 621 000 | 743 000 | 478 000 | 523 586 | 683 638 | 637 072 | 465 704 | 490 416 | 553 658 | 665 522 | 465 711 | 2 181 300 | 1 696 590 | 1 098 780 | 438 586 | 2 140 540 | 1 605 400 | 1 070 270 | 535 135 | 1 635 100 | 1 226 320 | 817 548 | 408 774 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -777 000 | -805 000 | -1 011 000 | -641 000 | -714 296 | -721 692 | -610 723 | -584 289 | -513 725 | -523 285 | -523 348 | -381 051 | -1 146 520 | -879 400 | -704 930 | -430 960 | -3 735 170 | -2 801 380 | -1 867 590 | -933 794 | -3 050 410 | -2 287 810 | -1 525 200 | -762 602 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -849 000 | -607 000 | -830 000 | -377 000 | -498 771 | -368 817 | -198 772 | -783 640 | -588 834 | -327 502 | -307 446 | -225 962 | -600 997 | -484 419 | -492 266 | -332 978 | -3 217 190 | -2 412 900 | -1 608 600 | -804 298 | -2 746 490 | -2 059 870 | -1 373 250 | -686 623 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 382 000 | -69 000 | 69 000 | -126 000 | -260 612 | -270 362 | -200 358 | -129 668 | 564 346 | -289 083 | -180 874 | -298 097 | -1 507 180 | -603 715 | 154 732 | 217 620 | 1 084 140 | 813 104 | 542 070 | 271 035 | 1 093 450 | 820 085 | 546 723 | 273 362 |