Qualys Inc (QLYS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 40 593 | 46 515 | 35 382 | 29 105 | 28 326 | 27 660 | 26 596 | 25 410 | 21 821 | 27 769 | 21 142 | 228 | 23 816 | 22 743 | 26 319 | 18 694 | 20 664 | 19 174 | 16 232 | 13 266 | 14 400 | 23 469 | 10 293 | 9 142 |
| Amortyzacja | 5 851 | 6 694 | 7 002 | 7 444 | 8 849 | 8 221 | 8 570 | 8 982 | 9 145 | 8 883 | 8 791 | 9 078 | 32 845 | 23 975 | 15 633 | 7 747 | 31 201 | 23 401 | 15 601 | 7 800 | 28 904 | 21 678 | 14 452 | 7 226 |
| Zmiana stanu należności | 146 226 | 103 428 | 124 912 | 101 786 | 121 795 | 98 717 | 97 692 | 89 294 | 108 998 | 84 267 | 86 044 | 85 222 | 35 888 | -11 647 | 3 242 | -5 338 | 16 720 | -1 870 | -4 679 | -7 962 | 17 213 | 6 077 | 2 661 | -14 538 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 425 558 | 427 414 | 349 252 | 333 779 | 321 327 | 385 280 | 419 089 | 457 138 | 405 288 | 345 687 | 360 219 | 356 735 | 37 263 | -29 070 | 15 879 | 33 062 | 854 | -971 | 871 | 8 970 | -37 340 | 3 987 | -6 008 | 40 113 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 839 | 92 438 | 51 515 | 66 813 | 43 844 | 42 159 | 33 811 | 79 040 | 39 875 | 48 501 | 54 386 | 57 854 | 180 086 | 141 297 | 81 649 | 52 435 | 160 607 | 120 455 | 80 304 | 40 152 | 125 464 | 94 098 | 62 732 | 31 366 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 523 | -1 808 | -1 418 | -4 037 | -11 470 | -1 361 | -3 511 | -7 639 | -4 485 | -8 258 | -6 652 | -6 259 | -30 037 | -22 742 | -11 568 | -7 271 | -27 573 | -20 680 | -13 787 | -6 893 | -22 775 | -17 081 | -11 388 | -5 694 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 667 | -49 772 | -17 389 | 19 662 | 45 418 | 114 049 | -9 875 | -4 524 | -48 654 | 28 295 | -32 348 | 23 175 | -80 932 | -51 480 | -10 371 | 36 813 | -35 029 | -26 272 | -17 515 | -8 757 | -93 546 | -70 160 | -46 773 | -23 387 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 231 | -20 087 | -41 835 | -66 340 | -107 945 | -83 271 | -69 258 | -45 557 | 367 | -28 334 | -33 513 | -46 408 | 112 581 | -84 349 | -44 928 | -29 242 | 79 045 | 59 284 | 39 523 | 19 761 | 77 483 | 58 112 | 38 742 | 19 371 |