ProPetro Holding Corp (PUMP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -17 109 | 34 753 | 39 257 | 28 733 | 13 041 | 10 032 | -32 860 | 11 817 | -20 232 | -5 067 | -8 511 | -20 375 | -44 112 | -29 184 | -25 920 | -7 804 | 22 675 | 34 397 | 36 133 | 69 805 | 51 778 | 46 285 | 39 091 | 36 708 |
| Amortyzacja | 23 430 | 53 769 | 52 889 | 50 798 | 34 374 | 30 417 | 31 463 | 31 854 | 33 124 | 33 532 | 33 243 | 33 478 | 153 290 | 117 844 | 80 377 | 40 205 | 145 304 | 108 978 | 72 652 | 36 326 | 88 138 | 66 104 | 44 069 | 22 035 |
| Zmiana stanu należności | 237 012 | 260 757 | 251 104 | 290 125 | 215 925 | 210 522 | 182 026 | 172 180 | 128 148 | 149 650 | 138 309 | 110 386 | -10 419 | 29 109 | -156 824 | 10 195 | -63 566 | -95 729 | 14 006 | 154 516 | -49 434 | -64 108 | 63 381 | 53 461 |
| Zmiana stanu zapasów | 17 705 | 15 887 | 18 159 | 17 732 | 5 034 | 3 944 | 3 491 | 2 297 | 3 949 | 3 477 | 2 641 | 2 329 | 880 | -956 | -491 | 860 | 586 | -3 098 | -922 | -483 | -328 | -1 063 | 232 | 1 328 |
| Zmiana stanu gotówki | 41 099 | 62 493 | 56 327 | 32 987 | 99 145 | 51 711 | 69 789 | 70 768 | 111 918 | 84 601 | 72 701 | 55 859 | 14 517 | 16 949 | -106 411 | -5 319 | 39 845 | 72 912 | -43 239 | -53 182 | 54 536 | 51 061 | -19 310 | 22 464 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 69 671 | 118 057 | 113 954 | 73 060 | 125 478 | 71 643 | 78 138 | 25 170 | 45 455 | 47 779 | 44 472 | 17 008 | 139 124 | 118 026 | 96 910 | 61 724 | 455 290 | 341 468 | 227 645 | 113 823 | 393 079 | 294 809 | 196 540 | 98 270 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -50 122 | -96 972 | -108 936 | -114 839 | -72 519 | -102 645 | -80 196 | -64 323 | -55 823 | -35 513 | -29 693 | -22 494 | -100 603 | -86 509 | -80 702 | -47 290 | -502 894 | -377 171 | -251 447 | -125 724 | -284 197 | -213 148 | -142 099 | -71 049 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 356 | -91 040 | -107 981 | -113 750 | -109 788 | -98 389 | -77 520 | -64 048 | -18 743 | -34 629 | -28 650 | -22 270 | -94 217 | -82 179 | -78 025 | -46 557 | -495 299 | -371 474 | -247 650 | -123 825 | -280 604 | -210 453 | -140 302 | -70 151 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19 291 | -34 800 | 11 347 | -3 379 | 29 964 | 165 | -1 597 | -2 272 | 605 | -1 250 | 1 020 | -7 651 | -125 171 | -130 628 | -130 615 | -20 486 | 56 345 | 42 259 | 28 173 | 14 086 | -3 724 | -2 793 | -1 862 | -931 |