PTC Inc (PTC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (27 cze 2020) |
2020/Q2 (28 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 66 387 | 45 603 | 61 398 | 63 504 | 75 035 | 106 837 | 70 476 | 89 679 | 46 089 | 292 943 | 51 203 | 109 262 | 23 515 | 53 406 | 34 678 | 7 156 |
| Amortyzacja | 34 946 | 35 514 | 36 047 | 36 219 | 29 382 | 30 435 | 30 601 | 30 056 | 30 948 | 31 833 | 31 576 | 30 899 | 28 226 | 58 827 | 20 484 | 20 605 |
| Zmiana stanu należności | 678 000 | 811 398 | 625 471 | 643 017 | 562 036 | 636 556 | 473 298 | 510 196 | 478 673 | 541 072 | 432 980 | 434 533 | 415 835 | 415 221 | 319 244 | 352 673 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 264 997 | 288 103 | 281 513 | 320 477 | 387 588 | 272 182 | 322 326 | 306 701 | 296 125 | 249 032 | 365 756 | 326 081 | 398 697 | 303 587 | 403 258 | 861 030 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 187 341 | 49 769 | 169 223 | 210 948 | 180 921 | 38 499 | 116 766 | 142 325 | 137 736 | 45 321 | 88 034 | 121 692 | 113 762 | 33 974 | 104 505 | 87 817 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 563 | -6 579 | -5 085 | -3 770 | -9 180 | -10 515 | -5 468 | -6 152 | -3 812 | -13 051 | -3 970 | -4 835 | -3 407 | -15 834 | -5 169 | -5 536 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -105 367 | 23 | -6 396 | -839 613 | -20 129 | -8 262 | -236 976 | 41 376 | 2 661 | -13 046 | -4 489 | -717 027 | 46 703 | -28 966 | -20 263 | -3 324 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -111 962 | -39 218 | -199 467 | 560 988 | -53 990 | -70 843 | 146 739 | -170 834 | -169 143 | -69 726 | -44 973 | 442 184 | 42 779 | -111 130 | -535 603 | 512 997 |