Privia Health Group Inc (PRVA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 5 643 | 7 274 | 7 324 | 17 776 | 1 624 | -10 475 | -17 510 | -11 979 | -9 115 | -172 534 | 5 398 |
| Amortyzacja | 1 772 | 1 731 | 1 690 | 1 340 | 1 135 | 1 153 | 1 165 | 1 118 | 1 113 | 467 | 439 | 445 |
| Zmiana stanu należności | 290 768 | 350 110 | 319 839 | 260 881 | 189 604 | 246 348 | 213 889 | 166 238 | 117 402 | 98 384 | 126 872 | 116 720 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 389 511 | 330 391 | 317 945 | 311 229 | 347 992 | 316 896 | 292 193 | 315 928 | 320 577 | 362 112 | 299 751 | 81 938 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 64 101 | 22 461 | 7 607 | -13 384 | 29 154 | 16 145 | 7 217 | -5 320 | -12 320 | 62 651 | 7 203 | -2 476 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -23 | -18 | -72 | 0 | -15 | -16 | -39 | -34 | -151 | -197 | -199 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 023 | -13 020 | -72 | -24 856 | -15 | -16 | -39 | -34 | -32 379 | -197 | -199 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 42 | 3 005 | -819 | 1 477 | 1 957 | 8 574 | -30 913 | 705 | 3 164 | -93 | 210 809 | -219 |