Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 90 000 426 000 490 000 264 000 238 000 329 000 441 000 18 000 286 000 344 000 431 000 378 000 272 000 442 000 102 000 243 000 292 000 367 000 272 000 312 000 258 000 378 000 371 000 334 000
Amortyzacja 150 000 142 000 133 000 133 000 133 000 135 000 141 000 145 000 149 000 146 000 137 000 129 000 509 000 384 000 252 000 129 000 511 000 383 250 255 500 127 750 497 000 372 750 248 500 124 250
Zmiana stanu należności 3 279 000 3 612 000 3 821 000 3 595 000 3 303 000 3 541 000 3 818 000 3 659 000 3 152 000 3 382 000 3 498 000 3 034 000 -117 000 170 000 -131 000 48 000 -272 000 -304 000 135 000 352 000 -372 000 -221 000 95 000 440 000
Zmiana stanu zapasów 2 127 000 2 217 000 2 506 000 2 599 000 2 272 000 2 411 000 2 481 000 2 439 000 2 171 000 2 249 000 2 226 000 1 914 000 63 000 -34 000 -153 000 149 000 -150 000 -85 000 -20 000 182 000 -179 000 6 000 -7 000 233 000
Zmiana stanu gotówki 1 589 000 1 282 000 1 296 000 1 482 000 1 154 000 1 089 000 992 000 1 033 000 1 072 000 1 304 000 1 305 000 1 928 000 -173 000 -202 000 361 000 663 000 -217 000 474 000 177 000 -124 000 -197 000 77 000 -321 000 -87 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 898 000 892 000 536 000 85 000 587 000 512 000 168 000 -304 000 456 000 525 000 604 000 -23 000 2 130 000 1 164 000 322 000 -159 000 2 080 000 1 560 000 1 040 000 520 000 1 467 000 1 100 250 733 500 366 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -168 000 -139 000 -122 000 -120 000 -150 000 -104 000 -70 000 -194 000 -151 000 -78 000 -62 000 -80 000 -304 000 -170 000 -92 000 -37 000 -413 000 -309 750 -206 500 -103 250 -411 000 -308 250 -205 500 -102 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -157 000 -109 000 -226 000 -64 000 -215 000 -96 000 33 000 -183 000 -128 000 -34 000 -1 818 000 -424 000 -1 447 000 -191 000 -111 000 -59 000 -1 009 000 -756 750 -504 500 -252 250 -764 000 -573 000 -382 000 -191 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -545 000 -739 000 -543 000 277 000 -353 000 -269 000 -230 000 443 000 -513 000 -448 000 585 000 469 000 -59 000 -105 000 927 000 1 012 000 -758 000 -568 500 -379 000 -189 500 -1 205 000 -903 750 -602 500 -301 250