Portland General Electric Co (POR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 68 000 | 47 000 | 39 000 | 74 000 | 51 000 | 58 000 | 64 000 | 60 000 | 66 000 | 50 000 | 32 000 | 96 000 | 52 000 | -17 000 | 39 000 | 81 000 | 61 000 | 55 000 | 25 000 |
Amortyzacja | 118 000 | 116 000 | 113 000 | 111 000 | 107 000 | 108 000 | 103 000 | 99 000 | 99 000 | 101 000 | 101 000 | 103 000 | 134 000 | 108 000 | 104 000 | 108 000 | 409 000 | 0 | 0 |
Zmiana stanu należności | 414 000 | 364 000 | 310 000 | 362 000 | 398 000 | 345 000 | 289 000 | 303 000 | 329 000 | 273 000 | 274 000 | 268 000 | 271 000 | 250 000 | 204 000 | 233 000 | 253 000 | 234 000 | 222 000 |
Zmiana stanu zapasów | 113 000 | 109 000 | 108 000 | 95 000 | 95 000 | 91 000 | 96 000 | 72 000 | 78 000 | 75 000 | 74 000 | 67 000 | 72 000 | 86 000 | 109 000 | 97 000 | 96 000 | 91 000 | 101 000 |
Zmiana stanu gotówki | 5 000 | 47 000 | 13 000 | 12 000 | 165 000 | 18 000 | 91 000 | 110 000 | 52 000 | 294 000 | 17 000 | 135 000 | 257 000 | 253 000 | 303 000 | 30 000 | 30 000 | 11 000 | 11 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 89 000 | 188 000 | 182 000 | -39 000 | 100 000 | 123 000 | 202 000 | 249 000 | -50 000 | 306 000 | 108 000 | 168 000 | 125 000 | 86 000 | 201 000 | 155 000 | 546 000 | 0 | 0 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -427 000 | -358 000 | -299 000 | -274 000 | -225 000 | -196 000 | -178 000 | -167 000 | -150 000 | -160 000 | -173 000 | -153 000 | -235 000 | -179 000 | -208 000 | -162 000 | -606 000 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -426 000 | -358 000 | -298 000 | -276 000 | -230 000 | -194 000 | -180 000 | -154 000 | -155 000 | -164 000 | -175 000 | -162 000 | -236 000 | -181 000 | -213 000 | -157 000 | -604 000 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 295 000 | 204 000 | 117 000 | 162 000 | 277 000 | -2 000 | -41 000 | -37 000 | -38 000 | 136 000 | -51 000 | -128 000 | 115 000 | 483 000 | -153 000 | 2 000 | -31 000 | 0 | 0 |