Pool Corporation (POOL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 51 159 | 137 117 | 231 031 | 101 151 | 71 462 | 189 036 | 305 603 | 178 210 | 103 288 | 184 665 | 259 695 | 98 655 | 59 173 | 119 098 | 157 555 | 30 912 | 18 023 | 79 525 | 131 390 | 32 637 | 16 812 | 69 261 | 117 049 | 31 339 |
| Amortyzacja | 10 360 | 10 251 | 9 762 | 9 767 | 9 330 | 9 961 | 9 879 | 9 855 | 7 935 | 7 484 | 7 302 | 7 305 | 29 398 | 21 954 | 14 648 | 7 337 | 29 274 | 21 956 | 14 637 | 7 319 | 27 915 | 20 936 | 13 958 | 6 979 |
| Zmiana stanu należności | 342 910 | 461 582 | 630 950 | 564 171 | 351 448 | 549 796 | 756 585 | 679 927 | 376 571 | 476 150 | 585 566 | 487 602 | -77 212 | -86 993 | 107 490 | 119 376 | -81 259 | -109 328 | 103 999 | 105 326 | -79 972 | -116 642 | 89 819 | 118 331 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 365 470 | 1 259 310 | 1 392 890 | 1 686 680 | 1 591 060 | 1 539 570 | 1 579 100 | 1 641 160 | 1 339 100 | 1 043 410 | 894 654 | 977 228 | 168 165 | -15 594 | -229 772 | 155 916 | 86 057 | -78 230 | -121 295 | 143 163 | 62 596 | 3 400 | -97 210 | 167 319 |
| Zmiana stanu gotówki | 66 540 | 85 220 | 53 225 | 26 470 | 45 591 | 49 079 | 91 481 | 35 365 | 24 321 | 83 475 | 58 465 | 27 078 | -40 621 | 30 564 | 26 377 | -10 775 | -8 110 | -24 001 | 32 113 | 12 223 | -19 335 | -6 474 | 33 364 | -21 137 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 138 211 | 373 241 | 273 574 | 103 203 | 177 384 | 278 739 | 236 840 | -208 109 | -45 575 | 171 837 | 110 115 | 77 113 | 397 581 | 388 914 | 221 200 | 19 728 | 298 776 | 224 082 | 149 388 | 74 694 | 118 656 | 88 992 | 59 328 | 29 664 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 138 | -12 767 | -14 621 | -15 570 | -15 654 | -8 163 | -10 643 | -9 159 | -13 435 | -6 890 | -8 494 | -8 839 | -21 702 | -16 897 | -13 031 | -8 340 | -33 362 | -25 022 | -16 681 | -8 341 | -31 580 | -23 685 | -15 790 | -7 895 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 091 | -12 646 | -24 300 | -17 560 | -16 356 | -7 083 | -18 272 | -9 159 | -807 504 | -9 615 | -22 973 | -9 522 | -146 289 | -41 552 | -26 742 | -21 982 | -42 263 | -31 697 | -21 132 | -10 566 | -34 158 | -25 619 | -17 079 | -8 540 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -141 297 | -328 293 | -223 024 | -105 518 | -163 254 | -313 047 | -164 074 | 228 717 | 793 896 | -136 704 | -55 867 | -75 194 | -244 371 | -300 161 | -177 794 | -8 149 | -244 486 | -183 365 | -122 243 | -61 122 | -97 571 | -73 178 | -48 786 | -24 393 |