PNM Resources Inc (PNM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -50 226 | 37 726 | 45 304 | 55 014 | 15 745 | 122 433 | 15 361 | 15 991 | 11 220 | 113 321 | 53 709 | 17 579 | 8 778 | 121 768 | 57 489 | -15 260 | 31 805 | 102 771 | -75 914 | 18 700 | -55 077 | 87 521 | 38 208 | 14 990 |
| Amortyzacja | 91 135 | 88 706 | 86 723 | 87 128 | 85 315 | 85 866 | 85 270 | 84 672 | 81 247 | 80 759 | 79 347 | 78 857 | 314 668 | 233 537 | 155 799 | 77 535 | 301 068 | 225 801 | 150 534 | 75 267 | 275 641 | 206 731 | 137 821 | 68 910 |
| Zmiana stanu należności | 273 569 | 271 066 | 222 725 | 205 508 | 269 813 | 269 417 | 240 659 | 181 684 | 204 690 | 239 811 | 218 807 | 168 947 | -19 291 | 36 142 | 34 254 | -13 125 | -30 486 | 25 321 | 10 454 | -14 112 | -23 089 | 245 | 36 931 | -17 426 |
| Zmiana stanu zapasów | 98 034 | 83 391 | 81 017 | 64 290 | 66 733 | 64 835 | 75 414 | 70 244 | 65 061 | 66 750 | 61 966 | 62 113 | -1 018 | -2 241 | -4 448 | -3 805 | 187 | 3 252 | 6 482 | -3 826 | -3 400 | 449 | 5 307 | 2 976 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 215 | 7 768 | 7 640 | 4 132 | 4 078 | 5 622 | 3 484 | 4 389 | 1 104 | 49 481 | 18 457 | 7 521 | 17 035 | 28 070 | -13 426 | 12 416 | -16 261 | 15 868 | -175 862 | 177 966 | -32 842 | 30 075 | 1 106 | -191 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 138 567 | 170 161 | 110 942 | 131 501 | 139 788 | 209 632 | 101 254 | 116 610 | 139 361 | 233 949 | 88 086 | 86 477 | 485 700 | 367 957 | 165 782 | 93 799 | 503 163 | 377 372 | 251 582 | 125 791 | 428 226 | 321 170 | 214 113 | 107 057 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -267 880 | -270 928 | -272 636 | -264 368 | -209 679 | -227 146 | -265 848 | -209 884 | -438 831 | -161 152 | -162 798 | -172 235 | -679 028 | -495 334 | -343 807 | -140 208 | -616 273 | -462 205 | -308 137 | -154 068 | -501 213 | -375 910 | -250 607 | -125 303 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -276 529 | -281 614 | -278 830 | -251 433 | -238 922 | -232 237 | -267 324 | -211 864 | -448 481 | -165 375 | -163 947 | -174 455 | -733 799 | -527 370 | -367 227 | -152 839 | -673 898 | -505 424 | -336 949 | -168 475 | -475 724 | -356 793 | -237 862 | -118 931 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 134 137 | 111 581 | 171 396 | 119 986 | 97 590 | 24 743 | 165 165 | 98 539 | 260 743 | -37 550 | 86 797 | 47 571 | 292 194 | 186 473 | 200 435 | 71 456 | 172 446 | 129 335 | 86 223 | 43 112 | 45 646 | 34 235 | 22 823 | 11 412 |