ePlus Inc (PLUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 27 282 | 32 664 | 33 847 | 32 854 | 35 694 | 28 469 | 22 339 | 24 245 | 26 424 | 31 413 | 23 518 | 15 553 | 21 638 | 19 846 | 17 360 | 13 246 | 19 550 | 20 098 | 16 188 | 15 052 | 14 864 | 18 003 | 15 273 | 8 897 |
| Amortyzacja | 7 276 | 6 530 | 5 755 | 4 341 | 4 709 | 5 067 | 4 472 | 5 685 | 6 576 | 5 962 | 6 082 | 6 229 | 13 762 | 9 460 | 4 779 | 19 156 | 15 217 | 10 077 | 4 964 | 18 639 | 13 979 | 9 320 | 4 660 | 15 827 |
| Zmiana stanu należności | 757 762 | 859 575 | 837 736 | 649 459 | 851 347 | 634 464 | 604 917 | 540 545 | 659 630 | 594 736 | 562 485 | 538 892 | 118 797 | -39 605 | 60 503 | -58 420 | 37 720 | -4 094 | 101 537 | -47 969 | 34 353 | -10 670 | 62 656 | -24 484 |
| Zmiana stanu zapasów | 218 046 | 222 122 | 244 331 | 243 286 | 244 798 | 274 863 | 246 873 | 155 060 | 147 739 | 134 514 | 77 752 | 69 963 | 7 553 | -19 572 | 43 055 | -10 797 | 3 867 | -1 007 | 7 712 | -902 | -5 211 | 4 479 | 12 272 | -11 440 |
| Zmiana stanu gotówki | 142 170 | 82 498 | 101 574 | 103 093 | 99 395 | 99 531 | 83 488 | 155 378 | 105 566 | 56 950 | 93 840 | 129 562 | -74 618 | 16 699 | 58 151 | 26 676 | 3 723 | 20 228 | -44 212 | -4 518 | 8 687 | 18 167 | -60 718 | 42 093 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 133 156 | 31 236 | -20 900 | 131 613 | -27 367 | -16 728 | -102 943 | 100 971 | 13 462 | -69 868 | -65 136 | 124 263 | 5 244 | 8 408 | 6 394 | -74 174 | -74 728 | -54 404 | -87 394 | 39 411 | 29 558 | 19 706 | 9 853 | 82 766 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 096 | -1 910 | -3 698 | -3 719 | -3 251 | -633 | -1 777 | -1 807 | -5 132 | -9 249 | -6 994 | -7 286 | -4 227 | -3 267 | -2 277 | -7 009 | -7 209 | -4 888 | -1 518 | -21 997 | -16 498 | -10 999 | -5 499 | -13 968 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 004 | 9 263 | -63 097 | -3 302 | -3 330 | -10 602 | -1 692 | 17 189 | -4 758 | -7 539 | -6 151 | -5 097 | -30 659 | -2 811 | -2 159 | -20 339 | -20 044 | -18 050 | -1 226 | -96 205 | -72 154 | -48 103 | -24 051 | -57 677 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -71 265 | -59 991 | 82 605 | -124 505 | 32 213 | 40 231 | 31 111 | -68 820 | 40 214 | 40 288 | 35 494 | -76 184 | 26 382 | 69 730 | 54 040 | 100 634 | 74 648 | 48 356 | 44 327 | 18 456 | 13 842 | 9 228 | 4 614 | -16 765 |