Dave & Buster`s Entertainment Inc (PLAY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (29 paź 2023) |
2024/Q2 (30 lip 2023) |
2024/Q1 (30 kwi 2023) |
2023/Q4 (29 sty 2023) |
2023/Q3 (30 paź 2022) |
2023/Q2 (31 lip 2022) |
2023/Q1 (1 maj 2022) |
2022/Q4 (30 sty 2022) |
2022/Q3 (31 paź 2021) |
2022/Q2 (1 sie 2021) |
2022/Q1 (2 maj 2021) |
2021/Q4 (31 sty 2021) |
2021/Q3 (1 lis 2020) |
2021/Q2 (2 sie 2020) |
2021/Q1 (3 maj 2020) |
2020/Q4 (2 lut 2020) |
2020/Q3 (3 lis 2019) |
2020/Q2 (4 sie 2019) |
2020/Q1 (5 maj 2019) |
2019/Q4 (3 lut 2019) |
2019/Q3 (4 lis 2018) |
2019/Q2 (5 sie 2018) |
2019/Q1 (6 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -5 200 | 25 900 | 70 100 | 39 145 | 1 918 | 29 088 | 66 984 | 25 650 | 10 585 | 52 770 | 19 635 | -56 785 | -48 043 | -58 602 | -43 544 | 24 982 | 482 | 32 356 | 42 443 | 29 436 | 11 856 | 33 779 | 42 150 |
| Amortyzacja | 51 900 | 49 100 | 48 900 | 48 973 | 48 427 | 38 614 | 33 288 | 33 974 | 34 381 | 34 875 | 35 099 | 33 893 | 104 896 | 70 512 | 35 352 | 132 460 | 97 226 | 63 886 | 31 141 | 118 275 | 88 706 | 59 138 | 29 569 |
| Zmiana stanu należności | 26 300 | 56 600 | 41 000 | 25 526 | 45 852 | 34 682 | 16 697 | 64 921 | 0 | 0 | 0 | 70 064 | 0 | 0 | -2 331 | 2 331 | 0 | 0 | -1 880 | 1 880 | 0 | 0 | -4 867 |
| Zmiana stanu zapasów | 43 300 | 43 700 | 47 900 | 45 421 | 45 432 | 46 977 | 41 601 | 40 319 | 37 256 | 23 811 | 22 812 | 23 807 | -4 457 | -3 537 | 249 | 1 857 | 5 211 | -2 200 | 2 294 | -415 | 2 737 | -3 339 | 772 |
| Zmiana stanu gotówki | 64 000 | 82 600 | 91 500 | 181 591 | 108 211 | 100 386 | 139 081 | 25 910 | 27 005 | 107 801 | 20 154 | 11 891 | -215 964 | 67 472 | 132 178 | 3 775 | -2 438 | 2 965 | -1 232 | 1 868 | -2 681 | 5 484 | -1 881 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 70 800 | 103 800 | 92 400 | 143 503 | 67 908 | 84 463 | 148 594 | 84 630 | 410 | 120 892 | 77 196 | 80 978 | -31 754 | -13 504 | 16 817 | 288 946 | 217 789 | 156 690 | 85 740 | 337 616 | 253 212 | 168 808 | 84 404 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -73 800 | -82 600 | -51 200 | -70 204 | -64 131 | -59 852 | -40 037 | -28 638 | -25 644 | -27 556 | -10 359 | -10 412 | -72 604 | -63 486 | -55 168 | -228 091 | -172 888 | -117 875 | -67 247 | -216 286 | -162 215 | -108 143 | -54 072 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 800 | -82 600 | -50 800 | -69 697 | -59 689 | -882 370 | -39 837 | -28 459 | -25 540 | -27 164 | -10 305 | -9 590 | -72 370 | -63 334 | -55 150 | -227 291 | -172 273 | -117 500 | -67 112 | -203 808 | -152 856 | -101 904 | -50 952 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 600 | -30 100 | -131 700 | -426 | -394 | 759 212 | 4 414 | -57 266 | -55 666 | -6 081 | -58 628 | 30 610 | 87 810 | 276 488 | 170 511 | -58 585 | -46 221 | -37 457 | -19 860 | -131 018 | -98 264 | -65 509 | -32 755 |