Premier Inc (PINC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 54 302 | 44 761 | 21 463 | 46 801 | 64 046 | 42 716 | 29 903 | 38 415 | 75 545 | 122 004 | 26 392 | 48 321 | 43 969 | 142 155 |
| Amortyzacja | 32 779 | 33 016 | 33 225 | 32 191 | 34 486 | 33 891 | 33 343 | 32 559 | 31 720 | 31 485 | 31 294 | 29 737 | 29 353 | 30 678 |
| Zmiana stanu należności | 122 300 | 102 122 | 115 295 | 115 289 | 120 917 | 105 226 | 114 129 | 125 632 | 137 902 | 139 111 | 141 447 | 188 519 | 166 438 | 131 783 |
| Zmiana stanu zapasów | 72 766 | 69 868 | 76 932 | 94 431 | 116 421 | 123 881 | 119 652 | 130 275 | 148 415 | 169 019 | 176 376 | 225 231 | 178 346 | 143 305 |
| Zmiana stanu gotówki | 371 110 | 453 261 | 89 793 | 91 493 | 94 623 | 176 630 | 86 143 | 179 503 | 86 161 | 184 421 | 129 141 | 132 584 | 109 013 | 120 416 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -46 496 | 81 876 | 113 365 | 134 453 | 121 974 | 74 751 | 109 445 | 137 262 | 142 340 | 55 187 | 215 037 | 76 188 | 85 395 | 30 782 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -27 798 | -21 270 | -23 838 | -20 048 | -19 486 | -18 930 | -26 379 | -18 401 | -21 610 | -21 050 | -21 965 | -22 047 | -19 882 | -24 982 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 798 | -21 270 | -23 838 | -22 318 | -207 236 | -20 230 | -26 379 | -44 401 | -21 610 | -47 050 | -25 277 | -102 408 | -21 930 | -24 953 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 883 | 302 865 | -91 230 | -115 266 | 3 254 | 35 976 | -176 420 | 477 | -218 989 | 47 143 | -193 203 | 49 791 | -74 868 | 15 283 |