PHINIA Inc (PHIN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 21 000 | 11 000 | 35 000 | 35 000 |
| Amortyzacja | 45 000 | 42 000 | 43 000 | 41 000 |
| Zmiana stanu należności | 1 017 000 | 1 175 000 | 891 000 | 1 021 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 487 000 | 529 000 | 518 000 | 493 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 365 000 | 367 000 | 213 000 | 181 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 62 000 | 155 000 | 66 000 | -33 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -33 000 | -37 000 | -42 000 | -38 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 000 | -37 000 | -42 000 | -38 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 000 | 50 000 | 3 000 | -3 000 |